青擇
歐盟峰會上，歐盟委員會稱非常有可能拒絕意大利的2019年預(yù)算計劃，因為它不符合歐盟的預(yù)算規(guī)則。而英國脫歐問題方面，雙方都明確希望達成脫歐協(xié)議，但都不希望付出任何代價，若脫歐沒有取得進展，11月或?qū)⑴e行無協(xié)議脫歐峰會，這使得歐系貨幣表現(xiàn)不佳。
另外，VIX恐慌指數(shù)重回20以下，疊加日股反彈，美元兌日元維持升勢。美元兌加元則重回1.30整數(shù)關(guān)口，因美指走軟和油價下跌等因素影響。
★10月18日金融市場熱點：
1、英國9月季調(diào)后零售銷售月率；
2、美國截至10月13日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)；
3、歐盟預(yù)算負責(zé)人Pierre Moscovici將于周四和周五在羅馬會見意大利財政部長特里亞和央行行長Ignazio Visco；
4、歐盟峰會接近尾聲，為期兩天的亞歐峰會正式開啟；
5、美國圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德發(fā)表講話（鴿派官員），美聯(lián)儲金融監(jiān)管副主席夸爾斯次日凌晨在紐約經(jīng)濟午餐會上講話；
6、美國特別檢察官穆勒可能公布有關(guān)通俄門的調(diào)查結(jié)果或關(guān)鍵證據(jù)；
7、關(guān)注美聯(lián)儲9月貨幣政策會議紀(jì)要對市場后續(xù)影響的發(fā)酵；
注1：市場熱點相關(guān)詳情請看【匯通要聞】的文章解讀及【匯通快訊】的實時報道。
注2：本文兼具基本面和技術(shù)面分析，任何時候行情都會有多種變數(shù)，文中的策略主要是描述概率相對較大的情況，以供參考。
1、美元指數(shù)
解析：9月會議紀(jì)要顯示，繼續(xù)遵循漸進式加息是合適的，而且大部分官員支持力量最終暫時超過他們預(yù)計的長期中性水平。因為之前刪除了“貨幣政策依舊寬松”的措詞，有市場解讀認為這代表加息周期進入尾聲，顯然有些偏僻，加息點陣圖顯示明年還有三次加息。
盡管特朗普多次重申喜歡低利率，弱美元觀點，但美聯(lián)儲更多在意本職工作而非總統(tǒng)推文，特朗普也沒有干涉聯(lián)儲獨立性的意思，更多的是為美股調(diào)整找一個背鍋俠。
基于目前通脹率達到目標(biāo)、尚未出現(xiàn)信用緊縮狀況，收益率曲線也未倒掛（之前10年期國債收益率大漲，息差重新擴大至30點以上），美聯(lián)儲不會改變政策路徑，特別是當(dāng)前利率處于長期預(yù)測水平之下，但就業(yè)、經(jīng)濟、ISM非制造業(yè)指數(shù)（領(lǐng)先指標(biāo)）處于歷史高位。
日線級別：震蕩上行；K線組合上看形成晨星的看漲信號，且站回了13日均線的多空風(fēng)水嶺。95.24這個位置是筆者多次強調(diào)的，為93.80-96.16的0.618位置，也是10月12日、10月15日陽柱、陰柱的半分位，升破則打開上行空間。指標(biāo)上MACD金叉翻出紅柱，為多方掌控節(jié)奏。
短線先關(guān)注95.75-95.8附近壓力，10月5日-9日連續(xù)三日成交套牢盤在此，95.8還是96.99-93.8的0.382黃金分割位置。第二阻力在96.15，是10月3日、4日、9日的日內(nèi)高點。
目前極有可能走出ABC的結(jié)構(gòu)走勢，按照等距測量可能最終挑戰(zhàn)96.99的階段高點，93.8-96.15（2.35）,94.78-97（2.22），總體讀者也可看的出來，就美指來說筆者一直是持偏多立場。從基本面看，美國經(jīng)濟強勁、加息路徑確定，英歐政治局勢、經(jīng)濟下行風(fēng)險壓力較大。
（美元指數(shù)日線圖）
4小時級別：95.35-95.50附近分批低多，配合5分鐘圖尋找二次買點；在前兩個交易日，筆者提升突破黃色下降通道，存在轉(zhuǎn)機，認為在94.95未失守前可試倉做多，主力可能更加狡猾，在拉升前刺出了長下影線，做了掃單的動作后再快速拉起。
不過有提示，關(guān)注95.22的多空風(fēng)水嶺，昨天配合鷹派的美聯(lián)儲會議紀(jì)要，以及英歐亂局推升了美指擴大漲幅。指標(biāo)上MACD進入零軸上方，有望形成鴨子張嘴的加速上漲動作，應(yīng)找尋二次回調(diào)買入的機會。
策略上建議回調(diào)做多或者多單繼續(xù)持有，考慮在95.35-95.5附近分批介入，當(dāng)然這種做法很可能錯過單邊上漲行情，多頭未必會回頭給入二次買入機會，筆者的理念始終強調(diào)不追漲、穩(wěn)字當(dāng)先，寧可錯過交易機會。
（美元指數(shù)4小時圖）
支撐：95.6、95.50、95.35、95.22、94.95
阻力：95.8、96.16、96.40、96.70、96.99
結(jié)論：考慮回調(diào)后分批進場積極做多，目前剛突破95.22的重壓，從時間和漲幅各方面看尚未滿足
2、澳元兌美元
解析：北京時間8:30公布澳大利亞就業(yè)數(shù)據(jù)，9月季調(diào)后失業(yè)率意外降至5%，遠低于5.3%預(yù)期，創(chuàng)下6年半低位。勞動力市場趨緊可能引發(fā)薪資增速上揚，將人才市場轉(zhuǎn)化為賣方市場，這最終能夠帶動通脹，提升市場對澳洲聯(lián)儲推進升息步伐的預(yù)期。
有交易員表示，就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布前短線賬戶大舉建立澳元多頭頭寸。不過在貿(mào)易摩擦背景下，整體仍應(yīng)尋找高空機會，但目前點位有些尷尬，因該行在2020年前大概率不會升息，澳洲聯(lián)儲近期利率決議再次重申澳元貶值有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟。
日線圖：震蕩，有高看一步的可能；不同于歐系貨幣，在美指高歌猛進的同時，澳元表現(xiàn)相對堅挺，這和中美兩國短期貿(mào)易摩擦利空出盡有關(guān)，另外美沒有把中國定義為匯率操縱國，體現(xiàn)出特朗普仍有所克制、收斂。
在10月11日大陽柱拉起后連續(xù)5個交易日徘徊在0.7100上方，只要未破10月11日大陽柱半分位，那么有高看至0.7171、0.7205、0.7245的可能。
目前處于通道線中央，按照筆者下跌趨勢只高空的邏輯會選擇觀望，因為多空都沒有很大成本優(yōu)勢。值得留意的是澳元兌美元走勢非常規(guī)律，55日均線（紫色線）和下行通道的壓制自今年2月起就一直有效，所以建議等待更合適的高空時機。
（澳元兌美元日線圖）
4小時級別：震蕩回調(diào)，不完全排除蓄勢上漲可能；目前MACD已經(jīng)出現(xiàn)死叉，不過未進入零軸下方，代表調(diào)整空間有限。一定要做該品種，或者激進的投資者可關(guān)注0.7085-0.7100的低吸機會，止損可放在0.7070附近。
0.7085大約是10月11日大陽線半分位，也是0.382黃金分割位，所以不排除跌破0.7100做一個掃單動作后再次向上，止損可放在0.7070。如果這個地方不能急反而是橫盤震蕩下行的走勢，有可能很難繼續(xù)走強，代表多頭信心不足，所以仍強烈建議觀望，尤其是在美指重拾升勢的背景下。
（澳元兌美元4小時圖）
支撐：0.7100、0.7085、0.7070、0.7042、0.7000
阻力：0.7160、0.7171、0.7204、0.7226、0.7245
結(jié)論：強烈建議觀望，等待0.7225附近高空機會
3、歐元兌美元
解析：意大利民粹主義執(zhí)政聯(lián)盟本周早些時候向歐盟提交了預(yù)算草案，目前正在等待歐盟委員會的初步評估。歐盟預(yù)算專員Guenther Oettinger表示，歐盟委員會非常有可能拒絕意大利的2019年預(yù)算計劃，因為它不符合歐盟的預(yù)算規(guī)則。歐洲央行管委魏德曼稱，歐盟對意大利預(yù)算案嚴格是正確的，貨幣正?；瘜⒓又馗邆鶆?wù)國家的負擔(dān)。
另外，美商務(wù)部長警告與歐盟貿(mào)易談判進展過慢，威脅稱總統(tǒng)的耐心不是無限的，進口汽車關(guān)稅征收可能被重新提議，損害歐元區(qū)經(jīng)濟。德國Ifo商業(yè)景氣指數(shù)在8月和9月有所改善，但ZEW指標(biāo)顯示，10月企業(yè)信心可能再度回落。這加大了德國經(jīng)濟中出口拉動型的疲軟期將持續(xù)下去的風(fēng)險。
日線級別：震蕩下行，關(guān)注1.1475-1.1530的突破狀況；10月16日最高觸及1.1620恰好為103日均線和0.5半分位的雙重壓力，隨后錄得一根難看的墓碑線，表示多方進攻意愿不強。
實際上，本輪自見底1.1432以來的反彈，收盤價沒有一天站上55日均線，多方曾多次試圖上攻，最終無疾而返，目前空方掌握節(jié)奏，指標(biāo)上MACD形成倒鴨嘴形態(tài)，留意加速下行風(fēng)險。日內(nèi)關(guān)注1.1520的13日均線壓力能否破除，若跌漏1.1476，則打開下行空間，1.1432大概率會失守，從周線級別看下一個支撐在1.1301。無論基本面、技術(shù)面都不利于該貨幣對。
（歐元兌美元日線圖）
4小時圖：破位下降通道，斜率改變，1.1432恐失守；在10月16日筆者就畫出過一個下行通道，雖然主力在10月16日當(dāng)日晚間洗盤，多方曾試圖刺穿此通道線壓制，但以失敗告終，形成了假突破真跌漏。
根據(jù)筆者經(jīng)驗，這樣的下行走勢確立更加明顯，因為若止損較小大多數(shù)籌碼被急拉洗出。指標(biāo)進入零軸下方，或迎來主跌浪，注意風(fēng)險，不輕易抄底。
（歐元兌美元4小時圖）
支撐：1.1475、1.1432、1.1400、1.1375、1.1301
阻力：1.1530、1.1550、1.1580、1.1625、1.1670
結(jié)論：未升破1.1530前貫徹此前看空思維，不排除破1.1431階段低點的可能
4、英鎊兌美元
解析：歐盟峰會如預(yù)期所料未取得實質(zhì)性進展，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人取消了11月17日-18日舉行脫歐峰會的計劃，啟用應(yīng)急計劃應(yīng)對無協(xié)議脫歐的可能性升高。雙方仍對最終達成協(xié)議保持樂觀預(yù)期，不過思路都是需要更多時間。據(jù)外媒報道，英國首相特雷莎·梅據(jù)悉權(quán)衡延長脫歐過渡期。歐洲議會議長塔亞尼稱支持將脫歐過渡期延長3年。
英鎊相對于歐元更為強勁一些，因為雙方都有達成協(xié)議的初步想法，無序脫歐、二次公投的可能都很低，只不過在愛爾蘭邊境問題處理方式有分歧，以及英國黨內(nèi)反對派的阻撓。雖然，該品種相對于歐元較為強勢，但投資者需留意脫歐這一不確定性炸藥時間被拉長的可能性。
日線級別：震蕩下行，關(guān)注1.31附近支撐；在周初，筆者強調(diào)目前處于下降通道的較高位置區(qū)域，英鎊走勢比歐元強勁不少，整體沒有破壞下行通道運作的下沿區(qū)間。
短線1.3100支撐較為強勁，是13日均線和103日均線的重合位置（代表長短期投資者持有成本都在這里），1.3090還是半分位的重要支撐。若日內(nèi)收盤價不能有效站回1.3110上方，那么會考驗55日均線1.2993位置，該點位還是0.236分割位以及1.30整數(shù)關(guān)口附近。
（英鎊兌美元日線圖）
4小時級別：反抽尋找高空機會；目前跌漏了紅色上升趨勢線，而且反抽確認無法站回支撐線，為空方掌握節(jié)奏。MACD目前進入零軸下方有加速下行的可能，或迎來主跌浪，不過短線1.31或許有一定支撐。
筆者多次強調(diào)市場70%以上是震蕩式行情，所以在前期平臺低點追空不是最佳策略。想高空投資者可等待反抽至1.3152-1.3172區(qū)間，這樣更為穩(wěn)妥。
（英鎊兌美元4小時圖）
支撐：1.3090、1.3050、1.3001、1.2922、1.2900
阻力：1.3154、1.3172、1.3193、1.3218、1.3258
結(jié)論：關(guān)注1.3100支撐，激進投資者可選擇在1.3154附近高空
5、美元兌日元
解析：如果想遠離歐洲政局的不確定因素，美元兌日元、美元兌加元都是一種較好的選擇。美元兌日元與日股關(guān)聯(lián)性極強，這導(dǎo)致了即使美元指數(shù)上漲，亞盤時段美元兌日元表現(xiàn)不佳，也是受到了隔夜美股再次下挫的影響。由于避險情緒升溫，黃金和日元可能抵消部分美指上漲帶來的負面影響。
日線級別：兩個交易日前遇55日均線是絕佳買點（私下投資者詢問筆者建議過111.83做多，止損放在111.63）；歷史經(jīng)驗表明，美元兌日元這一品種在首次觸及55日均線時往往會有反抽。但是由于本輪下跌幅度較大，不排除反抽后繼續(xù)確認低點甚至破底的可能，目前只是逆勢博弈一個反彈。目標(biāo)位在112.77-113.12，所以投資者需提防二次探底的可能。在7月末的時候曾經(jīng)有類似走勢，投資者可做參考。
（美元兌日元日線圖）
支撐：112.41、112.20、112.00、111.83、111.63
阻力：112.73、113.00、113.12、113.47、113.90
結(jié)論：或存進一步上行動能，但先以反彈對待，第一目標(biāo)在112.77-113.12位置，關(guān)注日股會否受到牽累持續(xù)下行（開盤在8：00）
特別提醒1：投資者需要認清一點，對于普通投資者來說，大部分時間應(yīng)該以觀望為主，耐心等待最好的機會出手，避免頻繁交易是公認的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動，也不要奢望對每一段行情都判斷正確。
特別提醒2：本策略偏向短線和日內(nèi)交易，對于隔夜未觸及盈利目標(biāo)的單子，投資者若有把握，則繼續(xù)持有，止盈止損微調(diào)或不變；若沒有把握，則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區(qū)點贊，也可以提一些建議，小編會綜合參考，因策略中包含價位過多，個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。
文中觀點僅供參考，經(jīng)濟數(shù)據(jù)請參考【財經(jīng)日歷】。
基本面消息請參考匯通網(wǎng)：(匯通快訊——為您帶來最詳盡的金融市場資訊)。
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