匯通財(cái)經(jīng)APP訊——隔夜美股重挫，納指跌超2%，VIX恐慌指數(shù)再次升至20之上，黃金、日元等避險(xiǎn)資產(chǎn)受益。歐盟指責(zé)意大利預(yù)算案前所未有偏離規(guī)則，意、德10年期國(guó)債息差擴(kuò)大至5年來(lái)高點(diǎn)，歐元兌美元應(yīng)聲跌破1.15。

另外，英國(guó)9月零售銷售數(shù)據(jù)錄得六個(gè)月以來(lái)最大跌幅，而除了英國(guó)首相梅考慮延長(zhǎng)脫歐過(guò)渡期外，兩國(guó)并無(wú)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，使得英鎊短線承壓。澳元則受全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化，美元融資環(huán)境趨緊等因素失守0.71整數(shù)關(guān)口。

☆10月19日金融市場(chǎng)熱點(diǎn)

1、加拿大8月零售銷售數(shù)據(jù)、9月CPI年率數(shù)據(jù)
2、美國(guó)9月成屋銷售年化總數(shù)
3、日本央行行長(zhǎng)黑田東彥在日本信托銀行協(xié)會(huì)會(huì)議發(fā)表簡(jiǎn)短講話
4、意大利央行公布季度經(jīng)濟(jì)報(bào)告
5、英國(guó)央行行長(zhǎng)卡尼在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂(lè)部發(fā)表演講
6、國(guó)達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡普蘭發(fā)表講話
7、美股下挫、VIX恐慌指數(shù)對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的持續(xù)支撐影響
8、亞歐峰會(huì)的進(jìn)展?fàn)顩r

注1：市場(chǎng)熱點(diǎn)相關(guān)詳情請(qǐng)看【匯通要聞】的文章解讀及【匯通快訊】的實(shí)時(shí)報(bào)道。

注2：本文兼具基本面和技術(shù)面分析，任何時(shí)候行情都會(huì)有多種變數(shù)，文中的策略主要是描述概率相對(duì)較大的情況，以供參考。

1、美元指數(shù)

解析：隔夜美聯(lián)儲(chǔ)的夸爾斯、布拉德發(fā)表相繼鴿派言論，稱疲軟通脹和其它因素意味著美聯(lián)儲(chǔ)沒(méi)必要進(jìn)一步加息，但是美指不跌反漲，因大多數(shù)官員認(rèn)為不需要在當(dāng)下限制利率政策。

美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)施漸進(jìn)式加息道路，一是為了預(yù)防經(jīng)濟(jì)過(guò)熱、金融資產(chǎn)泡沫問(wèn)題，二是因?yàn)楹诵耐涍_(dá)到目標(biāo)范圍，提防未來(lái)通脹抬頭而做出的提前量行為，三是為下一次經(jīng)濟(jì)衰退留足寬松貨幣政策的空間。

另外，3個(gè)月期美元倫敦銀行間同業(yè)拆借利率觸及2.4496%，創(chuàng)2008年11月以來(lái)最高水平，表明美元融資環(huán)境緊張。

在本周四公布9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要中顯示，多數(shù)官員支持利率暫時(shí)超過(guò)預(yù)計(jì)的長(zhǎng)期中性水平，加息點(diǎn)陣圖顯示在今年大概率四次加息的背景下，明年還有三次升息。強(qiáng)美元、高利率加大新興市場(chǎng)資金流出壓力，形成了負(fù)反饋效應(yīng)，又進(jìn)一步支撐美元走強(qiáng)。

日線級(jí)別：震蕩上行；昨日強(qiáng)調(diào)K線組合錄得晨星，且站回13天線多空分水嶺，為多方掌控節(jié)奏。短線在96.15可能會(huì)有一番爭(zhēng)奪，是10月3日、4日、9日多個(gè)交易日日內(nèi)高點(diǎn)位置。若看成ABC走勢(shì)，大概率能順利越過(guò)，目標(biāo)直指8月15日高點(diǎn)96.99。

筆者認(rèn)為日內(nèi)真正的阻力位在96.23-96.30區(qū)間，96.23是96.99-93.8的0.236黃金比例分割位，96.3則是8月13日收盤價(jià)和8月16日日內(nèi)最低點(diǎn)。向下的回調(diào)，日內(nèi)很難回到95.76之下，這一套牢平臺(tái)阻力被有效越過(guò)，反成支撐。（有效站穩(wěn)一定看收盤價(jià)的實(shí)體陽(yáng)線位置，非影線）

4小時(shí)級(jí)別：加速上行；圖中看，本周突破紅色三角收斂，13小時(shí)均線金叉55小時(shí)均線，均線上翹形成多頭排列，為多方掌控節(jié)奏。若越過(guò)96.15，最終壓力落在96.25-96.50范圍內(nèi)，對(duì)應(yīng)了左側(cè)10月11日-14日的多個(gè)成交密集區(qū)，一旦收盤價(jià)站回96.5之上，新高則指日可待。

因?yàn)槎喾綒鈩?shì)正盛，還處于加速上攻狀態(tài)，不要期待有深幅回調(diào)，日內(nèi)給到95.75的支撐，是圖中陰線的上影線位置。《10月18日外匯短線交易策略》中青擇重點(diǎn)提示，逢95.35-95.5回調(diào)積極做多，昨日最低95.48，是給過(guò)投資者進(jìn)場(chǎng)盈利的機(jī)會(huì)。


（美指4小時(shí)圖）

支撐：95.75、95.54、95.40、95.25、95.10
阻力：96.15、96.35、96.52、96.77、96.99
結(jié)論：多單持有，激進(jìn)投資者可于95.75追漲，未到做空時(shí)機(jī)，漲幅、時(shí)間都未滿足

2、歐元兌美元

解析：周四，歐盟指責(zé)意大利預(yù)算明顯偏離歐盟規(guī)則，特別嚴(yán)重地違反了預(yù)算財(cái)政義務(wù)，并要求意大利在10月22日前修改提案，力度之強(qiáng)前所未有。據(jù)悉意大利計(jì)劃增加2.7%的政府開(kāi)支，遠(yuǎn)高于歐盟規(guī)定的0.1%，將經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)周期和一次性調(diào)整措施的結(jié)構(gòu)性赤字增加0.8%，歐盟要求的是降低0.6%。

歐銀行長(zhǎng)德拉基也對(duì)這種做法嗤之以鼻，認(rèn)為破壞規(guī)矩不能促使經(jīng)濟(jì)繁榮，反而要付出慘痛代價(jià)。不過(guò)意大利副總理迪馬·約，內(nèi)政部長(zhǎng)塞爾維尼卻不以為然，明確表示不會(huì)對(duì)草案進(jìn)行任何修改。若劇情如此發(fā)轉(zhuǎn)下去，歐盟可能會(huì)開(kāi)啟否決程序，并對(duì)不履約的國(guó)家征收占GDP0.2%的罰款，民粹主義情緒高企使得歐元區(qū)陷入分裂危機(jī)，歐元因此承壓下行，跌破1.15關(guān)口。

日線級(jí)別：關(guān)注1.1432階段低點(diǎn)支撐，看空但不追空；昨天筆者著重強(qiáng)調(diào)未升破1.1530前偏空，最高升至1.1527，又提示了絕佳賣點(diǎn)。目前MACD是標(biāo)準(zhǔn)的倒鴨嘴走勢(shì)，為加速下跌形態(tài)，階段低點(diǎn)可期。

筆者堅(jiān)持看空歐美的理由，一是10月9日以來(lái)的反彈，無(wú)一天收盤價(jià)站上55日均線。二是，無(wú)論是外匯、黃金一般拉升或下跌前都可能朝反方向運(yùn)作一段空間，俗稱掃單或者洗盤，10月16日的長(zhǎng)上影線就是這個(gè)動(dòng)作，跌破1.1560,（10月11日大陽(yáng)線半分位）就代表轉(zhuǎn)弱了，多方不要存有任何僥幸思維或幻想。

而且筆者本周對(duì)歐元區(qū)基本面解讀都是偏空，因德國(guó)經(jīng)濟(jì)下行（美歐汽車關(guān)稅）、意大利預(yù)算問(wèn)題、脫歐亂局等太多炸藥包。從策略上看，由于逼近10月9日低點(diǎn)，短線可以尊重一下市場(chǎng)，70%的行情是震蕩行情這個(gè)時(shí)候追空沒(méi)有很大勝率或成本優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，趨勢(shì)性交易者可繼續(xù)持有高位空單，想要加倉(cāng)的投資者可以考慮在1.1475-1.1520空的機(jī)會(huì)。畢竟目前日線級(jí)別三連陰，本交易日又無(wú)歐美重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，可能會(huì)有技術(shù)反抽。


（歐元兌美元日線圖）

4小時(shí)圖：若視作1.1620-1.1450下跌的調(diào)整，那么會(huì)關(guān)注1.1512的0.618位置和1.1530的半分位，可考慮在此區(qū)間做空。

由于其跌破紅色下降通道，斜率變得陡峭，那么更愿意將其視為主跌浪，那這時(shí)候可能觸碰13小時(shí)均線已經(jīng)是極限，大概在1.1504位置，所以如果想避免踏空需預(yù)留提前量。升破1.530則會(huì)扭轉(zhuǎn)當(dāng)前頹勢(shì)，MACD就有可能出現(xiàn)金叉，反之加速下行。


（歐元兌美元4小時(shí)圖）

支撐：1.1450、1.1432、1.1400、1.1380、1.1340；
阻力：1.1476、1.1500、1.1512、1.1533、1.1555；
結(jié)論：升破1.1530前偏空，激進(jìn)投資者選擇1.1500附近加倉(cāng)空（或瞄準(zhǔn)13小時(shí)均線）

致實(shí)盤操作的投資人的一些心里話：從交易的角度看，歐美這一貨幣對(duì)是個(gè)極佳品種選擇，一來(lái)交易量大手續(xù)費(fèi)相對(duì)較低，二來(lái)它占據(jù)美指60%權(quán)重，這個(gè)負(fù)相關(guān)性比黃金還直接（美指本身在大多數(shù)平臺(tái)不能交易，所以喊多美指是希望高空歐美，一些老手當(dāng)然明白這些淺顯的道理，這些是給新人的建議），三來(lái)你可以參照美指、歐美兩幅K線圖去對(duì)比計(jì)算點(diǎn)位，更為精準(zhǔn)，所以筆者昨天給到美指95.35-5進(jìn)場(chǎng)多，歐美1.1530空并不是偶然。相比于英鎊、黃金、交叉盤鎊日、歐日，這一品種波動(dòng)性雖小但卻相對(duì)容易預(yù)測(cè)走勢(shì)。

3、英鎊兌美元

解析：隔夜英國(guó)9月零售銷售錄得六個(gè)月來(lái)最大跌幅，因食品購(gòu)買出現(xiàn)大幅下滑。不過(guò)從整體來(lái)看，今年二季度的同比增速是2016年底以來(lái)最強(qiáng)勁的。之前一個(gè)異常溫暖的夏天促使英國(guó)人在烤肉上大肆揮霍，透支了短線食品需求。從收入角度看，英國(guó)人基本工資增幅升至2009年以來(lái)的最高水平3.1%。

英鎊最近表現(xiàn)不佳因英歐兩國(guó)始終沒(méi)有就邊界問(wèn)題解決提出滿意的新方案，脫歐協(xié)議進(jìn)展遲緩或促使梅考慮延長(zhǎng)過(guò)渡期，不過(guò)雙方都有意愿解決矛盾。投資者需關(guān)注在未來(lái)數(shù)周內(nèi)談判能夠取得新的進(jìn)展，11月中旬的英國(guó)脫歐峰會(huì)能否順利舉行值得關(guān)注，目前大概率會(huì)將日期順延至12月13日至14日，屆時(shí)也可能是達(dá)成最終協(xié)議的時(shí)機(jī)?？傮w筆者相較于歐元更看好英鎊，因無(wú)協(xié)議脫歐預(yù)期較低，也只存在單一風(fēng)險(xiǎn)因素。

日線級(jí)別：震蕩尋底；短線在1.2992-1.3000支撐強(qiáng)勁，是1.2922-1.3258的0.236位置以及55日均線的雙支撐，所以追空存在一定風(fēng)險(xiǎn)。在未升破1.3075-1.3080前可安心持有空單，1.3075是昨天大陰柱的半分位，1.3082是10月15日的日內(nèi)低點(diǎn)。激進(jìn)的投資者可考慮在1.3050上方布局空單的機(jī)會(huì)，是10月2日-4日高位區(qū)域，當(dāng)下判斷仍是弱勢(shì)反抽格局，大框架運(yùn)行在圖中紅色下降通道內(nèi)。


（英鎊兌美元日線圖）

4小時(shí)級(jí)別：橫盤震蕩后繼續(xù)下行；昨天筆者講的是不在1.3080前低位置追空，最終反彈至1.3134，為前期十字星低點(diǎn)。本交易日一樣找尋反抽后高空或者加倉(cāng)空機(jī)會(huì)，可考慮在1.3050-1.376布局。


（英鎊兌美元4小時(shí)圖）

支撐：1.3000、1.2978、1.2940、1.2922、1.2900；
阻力：1.3050、1.3082、1.3100、1.3131、1.3170
結(jié)論：反抽尋找加倉(cāng)空單機(jī)會(huì)，激進(jìn)投資者選擇在1.3050-1.3080高空，不建議在1.3000追空

4、澳元兌美元

解析：澳元兌美元本身的基本面變化并不大，澳洲聯(lián)儲(chǔ)在2020年前不會(huì)改變1.5%的現(xiàn)金利率。近日就業(yè)數(shù)據(jù)也是喜憂參半，雖然失業(yè)率數(shù)據(jù)降至2012年最低水平5.0%，但勞動(dòng)參與率和就業(yè)人口變動(dòng)數(shù)值皆不及預(yù)期。在全球貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)還未完全釋放完畢的前提下，大概率仍會(huì)通過(guò)貶值貨幣擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)力。

不過(guò)短線由于國(guó)際貿(mào)易摩擦利空出盡，澳元比歐系貨幣要抗跌得多，美國(guó)在本周未把中國(guó)納入?yún)R率操縱國(guó)，表明特朗普仍有基本克制，制裁并不是最終目的，極限施壓的作用是迫使對(duì)方回到談判桌，所以對(duì)于澳元近期沒(méi)有那么悲觀，換言之下行空間有限。

日線級(jí)別：守穩(wěn)0.7085則有繼續(xù)上攻可能；短線澳元兌美元在13日均線附近掙扎，0.7085位置支撐相當(dāng)關(guān)鍵，是10月11日大陽(yáng)柱的半分位以及昨日日內(nèi)最低點(diǎn)0.7089附近。跌漏那么可能結(jié)束近6個(gè)交易日的高位橫盤，重拾跌勢(shì)，不排除還有高看一線的機(jī)會(huì)。即使美指暴漲，澳元兌美元日線圖MACD也尚未死叉的信號(hào)，相對(duì)強(qiáng)勢(shì)一些。


（澳元兌美元日線圖）

支撐：0.7085、0.7069、0.7042、0.7000、0.6975
阻力：0.7129、0.7150、0.7170、0.7200、0.7220
結(jié)論：考慮未來(lái)0.7225上做空，或者在守穩(wěn)0.7085前提下低多，關(guān)注國(guó)際貿(mào)易問(wèn)題進(jìn)展?fàn)顩r

5、美元兌日元

解析：日元是主流貨幣中需要區(qū)別對(duì)待的貨幣，當(dāng)避險(xiǎn)情緒來(lái)臨時(shí)（股市拋售、VIX恐慌指數(shù)飆升），它的走勢(shì)往往比美元更加強(qiáng)勁。美元或許是受到利差因素以及經(jīng)濟(jì)逆全球化因素支撐，日元走強(qiáng)則是因?yàn)楫?dāng)?shù)仄髽I(yè)降低海外投資規(guī)模，贖回本幣導(dǎo)致買盤旺盛。

美股晚間的走勢(shì)都值得重視，目前亞、歐股市都是跟隨上漲、下跌的動(dòng)作，幾乎沒(méi)有走獨(dú)立性行情的。若股市回暖，可能給日元帶來(lái)拋售、貶值壓力。

日線圖：弱勢(shì)反彈；昨天有提到過(guò)，已經(jīng)接近了0.618的重要阻力112.76附近，雖然55日均線在短線具備強(qiáng)支撐，包括在昨日又給了進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)。但不能排除最終復(fù)制7月末的走勢(shì)，未來(lái)極有可能考驗(yàn)103日均線，目前在111.37附近，因?yàn)楸据喌牡^大謹(jǐn)防二次探底的可能。日內(nèi)反彈壓力看112.53是10月11日的日內(nèi)高點(diǎn)，收盤價(jià)站在此位置之上最終才可能挑戰(zhàn)113.11和113.46等更高位置。


（美元兌日元日線圖）

4小時(shí)圖：雖然突破了下降通道，但只能代表跌勢(shì)暫緩，由于處于初升段，多空都較為猶豫，和美指在94.95區(qū)間徘徊那段行情類似。日內(nèi)料大概率走紅色收斂三角，多空都不會(huì)有太大動(dòng)作，因美股在連續(xù)殺跌后，短線下行動(dòng)能可能衰竭，日元未必能持續(xù)走強(qiáng)。建議關(guān)注三角收斂突破情況選擇跟進(jìn)買入、賣出的策略。


（美元兌日元4小時(shí)圖）

支撐：112.06、111。83、111.63、111.38、111.00；
阻力：112.53、112.78、113.00、113.12、113.46
結(jié)論：觀望或等待三角收斂區(qū)間突破的跟進(jìn)，在未失守111.88前傾向于上行風(fēng)險(xiǎn)

特別提醒1：投資者需要認(rèn)清一點(diǎn)，對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，大部分時(shí)間應(yīng)該以觀望為主，耐心等待最好的機(jī)會(huì)出手，避免頻繁交易是公認(rèn)的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動(dòng)，也不要奢望對(duì)每一段行情都判斷正確。

特別提醒2：本策略偏向短線和日內(nèi)交易，對(duì)于隔夜未觸及盈利目標(biāo)的單子，投資者若有把握，則繼續(xù)持有，止盈止損微調(diào)或不變；若沒(méi)有把握，則直接平倉(cāng)觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評(píng)論區(qū)點(diǎn)贊，也可以提一些建議，小編會(huì)綜合參考，因策略中包含價(jià)位過(guò)多，個(gè)別編輯錯(cuò)誤和不足之處還請(qǐng)多多包涵。

文中觀點(diǎn)僅供參考，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考【財(cái)經(jīng)日歷】。

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