匯通財經(jīng)APP訊——上周五，美元指數(shù)回吐部分漲幅，因觸及到96-96.10強阻力區(qū)間。周末處于民粹政府治理下的意大利表示繼續(xù)留在歐盟和歐元區(qū)內(nèi)，但又不愿意就歐盟指責(zé)的預(yù)算案做出妥協(xié)，或存一定變數(shù)。有消息傳言，整個英國可能被迫無限期留在歐盟海關(guān)聯(lián)盟，愛爾蘭邊境問題以持久性方案解決，或有一個開放式結(jié)局。

澳大利亞現(xiàn)執(zhí)政黨聯(lián)盟喪失多數(shù)席位，懸浮議會或?qū)?a class="keywords" target='_blank'>澳元構(gòu)成下行壓力。本周需重點留意加元的交易機會，因周三有加拿大利率決議和波羅茲講話，目前美元兌加元處于近3個月下降趨勢線附近。

☆10月22日金融市場熱點

1、沙特記者失蹤事件調(diào)查進(jìn)展，影響地緣局勢
2、歐盟與意大利財政預(yù)算沖突糾紛
3、全球股市持續(xù)反彈的力度，美股仍不斷下行，或推升恐慌情緒
4、加拿大8月批發(fā)庫存數(shù)據(jù)
5、黃金的非商業(yè)性頭寸兩個月來首次轉(zhuǎn)成凈多頭，但美元凈多頭頭寸也在增加
6、NYMEX紐約原油11月期貨移倉換月。10月23日凌晨2:30完成場內(nèi)最后交易，凌晨5:00完成電子盤最后交易

注1：市場熱點相關(guān)詳情請看【匯通要聞】的文章解讀及【匯通快訊】的實時報道。

注2：本文兼具基本面和技術(shù)面分析，任何時候行情都會有多種變數(shù)，文中的策略主要是描述概率相對較大的情況，以供參考。

1、美元指數(shù)：

解析：上周五美國9月成屋銷售數(shù)據(jù)意外創(chuàng)下近3年低點，刷新了2016年2月以來最低水平。具體，前值是533萬戶，預(yù)期528萬戶，最終錄得515萬戶。至此，成屋銷售已經(jīng)連降六個月。

由于美聯(lián)儲漸進(jìn)式加息貨幣政策，美國平均30年期固定抵押貸款利率跳漲至4.9%，刷新7年來最高紀(jì)錄。貸款利率上升、建筑材料成本提高、勞動力短缺抬高了房價，抑制了居民消費、投資需求，或削弱美國三季度經(jīng)濟增長動能。

另外，在美聯(lián)儲鷹派9月貨幣政策會議紀(jì)要公布后，未見其他利多因素。在觸及10月3日、10月9日日內(nèi)高點96.15附近后，出現(xiàn)技術(shù)回調(diào)。

日線級別：震蕩上行；三連陽后觸及96.1-96.15階段區(qū)間高點壓力后受阻，配合當(dāng)日晚間成屋銷售數(shù)據(jù)不佳有較大跌幅。不過目前暫未失守13日均線95.53支撐，MACD也沒有出現(xiàn)死叉翻出綠柱信號，多方掌控節(jié)奏。

關(guān)注95.61的0.618黃金分割位支撐，如若失守則看至95.3-95.4區(qū)間，95.3是0.382黃金分割位，95.4是10月12日、15日兩個交易日高點，前期阻力變成現(xiàn)在支撐。


（美元指數(shù)日線圖）

4小時級別：反抽修正；從4小時級別看，上周五的長陰吞沒了美聯(lián)儲9月貨幣政策紀(jì)要后的大多數(shù)漲幅，在觸及前期平臺支撐和黃金比例分割位后具備反彈條件。

反抽關(guān)注95.83-95.9的壓力位，若最終難以越過不排除短線運作在紅色下行通道的可能，MACD也出現(xiàn)了死叉的跡象。從策略角度看，更傾向于在95.83-95.9去高空。


（美元指數(shù)4小時圖）

支撐：95.60、95.45、95.22、94.95、94.78
阻力：95.83、95.99、96.15、96.45、96.67
結(jié)論：關(guān)注下降通道突破情況，激進(jìn)投資者可輕倉在95.78-95.87附近嘗試高空機會，止損在95.99附近

2、澳元兌美元

解析：澳元是目前日內(nèi)表現(xiàn)最差的主流貨幣，澳元兌美元跌幅達(dá)0.35%。上周六，澳大利亞獨立候選人菲爾普斯贏得自由黨票倉溫特沃斯補選，導(dǎo)致線執(zhí)政黨聯(lián)盟喪失多數(shù)席位。在2010年時，澳大利亞也曾出現(xiàn)過懸浮議會。當(dāng)時，執(zhí)政黨和反對黨均未獲得76席的法定組閣席位。由于那時澳大利亞是南亞太最穩(wěn)定的經(jīng)濟增長動力，短暫的懸浮議會并未對澳元走勢形成顯著影響，不過現(xiàn)在情況大不相同。

今年以來，受國際貿(mào)易局勢緊張以及國內(nèi)經(jīng)濟低迷等因素影響，澳元兌美元貶值近9.1%，跌幅還有持續(xù)擴大的苗頭。澳洲聯(lián)儲也認(rèn)為澳元貶值有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，增加出口競爭力，該行不會在2020年前加息，因家庭收入增長緩慢、消費低迷、房價不斷下挫。

日線級別：震蕩下行；自10月17日起，澳元兌美元就呈現(xiàn)陰跌狀態(tài)，注意到幾乎每個交易日高點、低點都略微下移。短線在10月11日大陽柱半分位0.7085獲得強力支撐，該點位還是0.7041-0.7160的0.382位置，也是近兩個交易日最低點位置。

雖然從交易策略來說，不輕易在新低位置追空，因為突破性行情概率較小，但一般久盤必跌，多方連續(xù)多日無法上攻0.7160以上，在近兩周橫盤后，又打出了下行空間，不排除向下觸及紅色下降通道可能。所以策略上建議選擇觀望，投資者也可選擇在紅色通道線內(nèi)高拋低吸。即0.7085低吸，0.7140高拋。


（澳元兌美元日線圖）

4小時級別：震蕩下行；澳元兌美元運作較為規(guī)律，總體當(dāng)下仍維持箱體震蕩，早盤在觸及紅色下降通道下沿和0.382黃金分割位0.7085-0.7090區(qū)間有支撐。不過注意到MACD已經(jīng)進(jìn)入零軸下方，綠柱有放大跡象，存在加速下行風(fēng)險，一旦跌破0.7085，通道線支撐失效可能出現(xiàn)傾斜性賣盤。


（澳元兌美元4小時圖）

支撐：0.7085、0.7068、0.7042、0.7005、0.6975
阻力：0.7115、0.7131、0.7160、0.7186、0.7225
結(jié)論：關(guān)注紅色下降通道的支撐，短線在其中做高拋低吸

3、歐元兌美元

解析：上周意大利與歐盟關(guān)于財政預(yù)算問題吵得不可開交，歐盟指責(zé)意大利2019年預(yù)算草案“明顯偏離”了歐盟規(guī)則。德拉吉則警告稱，沒有證據(jù)表明，破壞所有規(guī)則能夠?qū)е陆?jīng)濟繁榮，反而會付出昂貴的代價，意大利則毫不動搖，但如今事情似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機。

《il Foglio》報道稱，意大利政府可能將2019年赤字目標(biāo)削減至2.1%。本交易日意大利將恢復(fù)歐盟關(guān)于預(yù)算案的信函，意大利總理孔特說，他將試圖說服委員會相信其支出計劃的優(yōu)點。他稱，最重要的是向歐盟解釋這一策略，我們正在啟動意大利歷史上規(guī)模最大的結(jié)構(gòu)性改革計劃。據(jù)德國《法蘭克福匯報》消息，歐盟將在本周二的會議上對意大利預(yù)算進(jìn)行表決，若雙方矛盾緩和，或提振歐元，從消息面上看不應(yīng)過分悲觀。

日線級別：震蕩反彈；雖然近兩個交易日未站回13天均線，但在1.1433附近形成了明顯的雙底支撐，只要能守住1.1476（10月19日大陽線半分位、10月3日收盤價位置附近），則有繼續(xù)上行動能。

不排除最終上摸1.1560位置附近，也就是55日均線位置，當(dāng)下在1.1576，不過隨著時間推移會下移。看起來意大利與歐盟矛盾可能在周初緩和，不過本周四德拉基講話可能使得屆時歐元真正承壓。


（歐元兌美元日線圖）

4小時級別：震蕩反彈；MACD已經(jīng)出現(xiàn)了金叉翻出紅柱，雖然是在零軸下方，但起碼代表止跌回升的信號，可能未必有很大反彈高度。日內(nèi)只要不失守1.180-1.1486（13小時均線），就有繼續(xù)上攻動能，目標(biāo)看至1.1550上方，為1.1621-1.1433的0.382位置。短線在1.1432的雙底支撐較強，不排除先反彈蓄勢后再下探的可能。若失守1.1460則增加看跌信號。


（歐元兌美元4小時圖）

支撐：1.1498、1.1476、1.1460、1.1432、1.1400
阻力：1.1525、1.1550、1.1577、1.1598、1.1621
結(jié)論：在未失守1.1480前考慮短多，目標(biāo)1.1550，止損1.1460

4、英鎊兌美元

解析：據(jù)外媒報道，為加快英國脫歐談判進(jìn)程，英國首相梅準(zhǔn)備在英國和愛爾蘭邊境問題上接受一項沒有時間限制的保障安排。

最終，北愛爾蘭在內(nèi)的整個英國在脫歐后繼續(xù)留在歐盟海關(guān)聯(lián)盟，但會在北愛與英國本土之間增加一些商品檢查。這是避免英國不出現(xiàn)硬邊境的權(quán)宜之計，會寫入截至日期和可觀終止條件，以確保英國不會永遠(yuǎn)留在歐盟規(guī)則中，未來可以與其他國家締結(jié)貿(mào)易協(xié)議。

雖然當(dāng)下時間緊迫，不過兩國都有達(dá)成協(xié)議的動能，并抱有樂觀預(yù)期，所以筆者最近一直強調(diào)英鎊略強于歐元。周二有英國行長卡尼的講話，關(guān)注其對脫歐影響的措詞，以及對歐盟金融資產(chǎn)處置風(fēng)險的言論。

日線級別：震蕩反彈；上周五特意強調(diào)了不在1.3000追空，原因是對應(yīng)55日均線、10月18日日內(nèi)最低點及0.236位置的三重支撐。短線暫且視作粉色三角收斂，目前位置偏低，偏向上行風(fēng)險，未失守1.3045前可低多。留意日內(nèi)收盤價能否站在1.3100上方，才可能挑戰(zhàn)1.3180、1.3225這些阻力位。日內(nèi)1.3080-1.3100拋壓有較強阻力，10月19日收盤價在1.3076,103天線在1.3095。


（英鎊兌美元日線圖）

4小時級別：震蕩上行；在觸碰紅色下降通道后，短線在1.3045-1.3075震蕩，在不失守1.3045前期平臺高點支撐情況下有望醞釀繼續(xù)上攻，MACD也在零軸下方出現(xiàn)金叉。目標(biāo)看向1.3108、1.3142，若意外升破1.3150，則突破10月11日的下降趨勢線壓制，最終在1.3220附近拋壓極大。


（英鎊兌美元4小時圖）

支撐：1.3045、1.3012、1.2995、1.2941、1.2922
阻力：1.3090、1.3114、1.3145、1.3186、1.3230
結(jié)論：未跌破1.3045前做多，因處于三角收斂偏低位置目標(biāo)位先看至1.3110-1.3138

5、美元兌加元

解析：由于時間因素，筆者一般不會在亞洲時段寫加元這一貨幣對，不過這一周有較大交易機會，值得一談。因為本周有加拿大利率決議，目前加息的概率已經(jīng)達(dá)到90%以上。


（10月24日加拿大央行加息概率圖）

上一次，7月11日晚間加息，當(dāng)時美元兌加元短線出現(xiàn)了逾90點的跳水，不過隨后發(fā)布貨幣政策聲明以及波羅茲講話后，美元兌加元形成了深V反轉(zhuǎn)。具體講話中提到，加拿大央行仍在評估經(jīng)濟對加息的反應(yīng)，該國第三季度GDP增速將放緩，主要是因為能源產(chǎn)出和出口的出現(xiàn)波動。


（7月加拿大央行加息，美元兌加元深V反轉(zhuǎn)）

如若不出意外，加拿大央行加息大概率會使得加元走強，在這一預(yù)期尚未實現(xiàn)時，投資者可博弈美元兌加元的高位空單。不過為防止其鴿派講話或者貨幣政策聲明風(fēng)險不宜拿長單。

日線級別：留意三個月下降趨勢線壓力；近期加拿大零售銷售、CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳，油價跌跌不休導(dǎo)致加元承壓下行。

不過，自6月27日見到1.3386高點后，美元兌加元始終圍繞著擴張三角運行，如今在經(jīng)歷ABC三段拉升后面臨三個月下降趨勢線的巨大阻力，大概在1.3131附近。即使成功越過，在1.3200-1.3226區(qū)間也是9月初多個交易日的成交密集區(qū)，若未來有拉升行情把握高空機會，畢竟已知的10月大概率加息利好尚未兌現(xiàn)。


（美元兌加元日線圖）

支撐：1.3069、1.3023、1.2998、1.2972、1.2926、1.2890
阻力：1.3132、1.3167、1.3200、1.3226、1.3260、1.3290
結(jié)論：特別激進(jìn)投資者可選擇在反抽1.3100-1.3110做空。保守投資者可先耐心觀望，在周三22:00前找尋高位空單機會,投資者可帶止損在1.3131附近開空,若意外升破下降趨勢線則考慮1.3200-1.3226布局空單絕佳機會,未給到點位可選擇放棄。

特別提醒1：投資者需要認(rèn)清一點，對于普通投資者來說，大部分時間應(yīng)該以觀望為主，耐心等待最好的機會出手，避免頻繁交易是公認(rèn)的致勝法寶之一。不要企圖抓住全部的波動，也不要奢望對每一段行情都判斷正確。

特別提醒2：本策略偏向短線和日內(nèi)交易，對于隔夜未觸及盈利目標(biāo)的單子，投資者若有把握，則繼續(xù)持有，止盈止損微調(diào)或不變；若沒有把握，則直接平倉觀望。喜歡青擇策略的讀者可以在評論區(qū)點贊，也可以提一些建議，小編會綜合參考，因策略中包含價位過多，個別編輯錯誤和不足之處還請多多包涵。

文中觀點僅供參考，經(jīng)濟數(shù)據(jù)請參考【財經(jīng)日歷】。

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