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疲弱需求推動(dòng)油價(jià)持續(xù)大跌，在夜盤EIA數(shù)據(jù)顯示成品油超預(yù)期累庫后過后，周三盤中油價(jià)急跌后近3美元的修復(fù)性反彈行情再次被扼殺，油價(jià)在EIA數(shù)據(jù)公布后繼續(xù)大跌，數(shù)據(jù)顯示，上周美國柴油庫存猛增620萬桶，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了220萬桶的預(yù)期增幅。汽油庫存增加530萬桶，預(yù)期為增加270萬桶。整體數(shù)據(jù)利空程度超過凌晨API報(bào)告，這再次打擊了市場信心，油價(jià)繼續(xù)刷新低點(diǎn)。

近期不斷被證實(shí)的疲弱需求不斷將油價(jià)推向更低的目標(biāo)區(qū)間，在庫存數(shù)據(jù)利空襲擊之前，EIA短期能源展望報(bào)告再次將2023年全球原油需求增速預(yù)期下調(diào)16萬桶/日至100萬桶/日，上一個(gè)月已經(jīng)是大幅下調(diào)了32萬桶/日，如此悲觀的展望強(qiáng)化了投資者預(yù)期，油價(jià)正式進(jìn)入熊市結(jié)構(gòu)，月差持續(xù)走弱，這樣的情況下油價(jià)回穩(wěn)難度明顯增加，而下跌過程中流動(dòng)性缺失下油價(jià)的大幅波動(dòng)顯然給投資者參與其中帶來了更大挑戰(zhàn)，這讓投資者持倉更加不穩(wěn)定，這種自我強(qiáng)化下節(jié)奏把控難度增大，短線來看雖然這種行情在脆弱的流動(dòng)性及悲觀的情緒下有波動(dòng)過度的嫌疑，但正所謂存在的就是合理的。目前油價(jià)已經(jīng)直指拜登政府計(jì)劃補(bǔ)充戰(zhàn)略儲(chǔ)備的67-70美元目標(biāo)區(qū)間，市場存在一些可能的潛在外力干涉可能，行情劇烈波動(dòng)，在市場情緒沒有回暖、盤面沒有形成有效的企穩(wěn)止跌信號(hào)之前，建議保持耐心謹(jǐn)慎參與。

【1】WTI主力原油期貨收跌2.24美元，跌幅3.02%，報(bào)72.01美元/桶；布倫特主力原油期貨收跌2.18美元，跌幅2.75%，報(bào)77.17美元/桶；INE原油期貨收跌2.87%，報(bào)510.8元。

【2】美元指數(shù)跌幅0.35%，報(bào)105.2；港交所美元兌人民幣跌幅0.21%，報(bào)6.9706；美國十年期國債跌幅0%，報(bào)114.22；道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌幅0%，報(bào)33597.92。

近期要聞

【1】美國EIA公布的數(shù)據(jù)顯示，截至12月2日當(dāng)周美國除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存降幅超預(yù)期，但成品油庫存大幅度增加。具體數(shù)據(jù)顯示，美國截至12月2日當(dāng)周EIA原油庫存變動(dòng)實(shí)際公布減少518.7萬桶，預(yù)期減少330.5萬桶，前值減少1258萬桶。汽油庫存實(shí)際公布增加532萬桶，預(yù)期增加270.7萬桶；精煉油庫存實(shí)際公布增加615.9萬桶，預(yù)期增加220.8萬桶，前值增加354.7萬桶。EIA報(bào)告顯示，美國原油產(chǎn)品四周平均供應(yīng)量為2007.7萬桶/日，較去年同期減少3.75%。12月02日當(dāng)周美國戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備（SPR）庫存減少209.7萬桶至3.87億桶，降幅0.54%。12月02日當(dāng)周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量增加10.0萬桶至1220.0萬桶/日。12月02日當(dāng)周美國原油出口減少151.8萬桶/日至343.0萬桶/日。除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油進(jìn)口601.2萬桶/日，較前一周減少2.5萬桶/日。

EIA報(bào)告顯示，美國至12月2日當(dāng)周EIA精煉油庫存增幅錄得2021年1月1日當(dāng)周以來最大。美國至12月2日當(dāng)周原油出口量為2022年10月7日當(dāng)周以來最低。美國至12月2日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫存為1984年2月24日當(dāng)周以來最低。EIA報(bào)告顯示，美國至12月2日當(dāng)周國內(nèi)原油產(chǎn)量為2022年8月5日當(dāng)周以來最高。美國至12月2日當(dāng)周EIA汽油庫存增幅錄得2022年7月8日當(dāng)周以來最大。美國至12月2日當(dāng)周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫存為2022年4月15日當(dāng)周以來最低。

【2】美國能源信息署（EIA）周二小幅上調(diào)了對(duì)今年原油產(chǎn)量增長的預(yù)測，而石油需求的增長可能低于此前的預(yù)期。EIA預(yù)計(jì)，2022年原油產(chǎn)量將上升至1，187萬桶/日，而之前的估計(jì)是1183萬桶/日。2022年，石油和其他液體燃料的消費(fèi)量將上升到2，036萬桶/日，低于之前的預(yù)測是2，038萬桶/日。對(duì)于2023年，EIA預(yù)計(jì)原油產(chǎn)量將上升到1，234萬桶/日的歷史新高。2019年的產(chǎn)量為創(chuàng)紀(jì)錄的1229萬桶/日。石油和其他液體燃料的消費(fèi)預(yù)計(jì)將上升到2，051萬桶/日，而之前的估計(jì)是2048萬桶/日。

【3】隨著拜登牽著一眾盟友打出“俄油限價(jià)”這張牌，全球市場的焦點(diǎn)迅速轉(zhuǎn)向俄羅斯的應(yīng)對(duì)之策。

G7成員國和澳大利亞在上周五一同宣布，從本周一開始對(duì)俄羅斯海運(yùn)原油設(shè)立60美元/桶的限價(jià)措施。只有在低于這個(gè)價(jià)格的情況下，才允許這些國家的航運(yùn)、保險(xiǎn)和銀行業(yè)為俄油出口提供服務(wù)。對(duì)于這一舉措，俄羅斯屢次強(qiáng)調(diào)稱，不會(huì)向參與限價(jià)措施的國家提供原油。當(dāng)然，除了被動(dòng)應(yīng)對(duì)，俄羅斯也在醞釀主動(dòng)出擊。據(jù)媒體周二援引兩名俄羅斯政府官員報(bào)道稱，面對(duì)G7制造的石油限價(jià)（price cap），俄羅斯正在考慮是否要設(shè)定一個(gè)“石油地板價(jià)”（price floor），為俄油出售設(shè)立一個(gè)最低限價(jià)。

對(duì)于任何限價(jià)措施來說，價(jià)格仍然是最重要的看點(diǎn)。如果俄羅斯將潛在的“地板價(jià)”設(shè)在60美元上方，意味著希臘的航運(yùn)業(yè)將無法運(yùn)輸俄羅斯油品，歐洲的金融行業(yè)也無法向其提供標(biāo)準(zhǔn)的保險(xiǎn)服務(wù)。知情官員表示，俄羅斯致力于向原油買家提供透明的定價(jià)機(jī)制，堅(jiān)持用市場手段化解限價(jià)措施?？死锬妨謱m不希望向購買原油的中立國家施加任何非市場壓力，也不希望激怒這些買家。目前俄羅斯考慮的定價(jià)限制主要有兩種途徑：設(shè)定最大的折扣比例，或者直接給一個(gè)固定的價(jià)格。

知情官員解釋稱，折扣限制指的是對(duì)應(yīng)國際基準(zhǔn)油價(jià)的最大折扣比例，俄羅斯原油賣家將不得以更低的折扣出售原油，限制比例也將依據(jù)國際市場情況不時(shí)調(diào)整。作為定價(jià)的背景，在近期布油圍繞著80-90美元震蕩的背景下，俄羅斯烏拉爾原油的交易價(jià)格一直在50美元上下。俄羅斯考慮的另一個(gè)選擇則是與G7一樣，直接給一個(gè)固定的價(jià)格，同樣也會(huì)不時(shí)調(diào)整。對(duì)于這一系列猜測，長期分管能源事務(wù)的俄羅斯副總理諾瓦克周二表示，俄羅斯的反制工具將會(huì)在年底到位，這也暗示著俄方并不急著作出回應(yīng)。根據(jù)更早些時(shí)候的報(bào)道，俄羅斯方面也在準(zhǔn)備一項(xiàng)總統(tǒng)法令，禁止俄羅斯企業(yè)和貿(mào)易商向參與限價(jià)措施的國家出售俄油。對(duì)于俄油限價(jià)措施的影響，諾瓦克也明確對(duì)外界表示，俄羅斯將停止向參與限價(jià)的客戶提供原油，如有必要，可能也會(huì)臨時(shí)降低原油產(chǎn)能。

來源：能源研發(fā)中心