匯通財(cái)經(jīng)APP訊——北京時(shí)間5月19日亞市早盤，美元指數(shù)微跌，目前交投于103.58附近。美元指數(shù)周四稍早創(chuàng)下103.63的近兩個(gè)月新高，最后收漲0.67%，報(bào)103.55。新一輪穩(wěn)健的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步令對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)放松政策的押注降低，美國(guó)達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議以避免潛在違約的預(yù)期也提振了美元。



一位白宮官員說，白宮和國(guó)會(huì)共和黨人的談判代表在國(guó)會(huì)山再次舉行會(huì)議，以在提高31.4萬億美元債務(wù)上限的問題上尋求共識(shí)，并計(jì)劃在周五再次舉行會(huì)議。據(jù)新聞報(bào)道，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫周四也表示，他預(yù)計(jì)下周將在眾議院提出提高政府31.4萬億美元債務(wù)上限的議案。他指出，現(xiàn)在的談判情況比上周要好。

麥格理全球外匯和利率策略師Thierry Wizman說：“很明顯，一些人在做空美元作為對(duì)沖，因?yàn)轭A(yù)期會(huì)出現(xiàn)危機(jī)，但現(xiàn)在有所有信號(hào)表明我們將在未來幾天找到解決方案，人們正在解除這些頭寸，所以美元正在走強(qiáng)?！?br>
除了債務(wù)上限談判，投資者還關(guān)注美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，最近幾周的數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)彰顯力道。周四的報(bào)告顯示，美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為24.2萬人，低于預(yù)期的25.4萬人。另一項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示，費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)5月制造業(yè)指數(shù)從4月的負(fù)31.3上升到負(fù)10.4，市場(chǎng)預(yù)測(cè)為負(fù)19.8。

多倫多Corpay的首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta說：“一系列強(qiáng)于預(yù)期的數(shù)據(jù)與美聯(lián)儲(chǔ)決策者講話中的鷹派轉(zhuǎn)變交織在一起，推動(dòng)了整個(gè)曲線前端的利率預(yù)期。交易員們正在為6月會(huì)議上加息建立尾部風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)，并減少對(duì)今年下半年降息的押注，美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)期以來的‘在更長(zhǎng)時(shí)間保持高位’的口號(hào)獲得了新的共鳴。”

市場(chǎng)現(xiàn)在認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在6月會(huì)議上將指標(biāo)利率提高25個(gè)基點(diǎn)的可能性約為33%。大約一個(gè)月前，市場(chǎng)認(rèn)為降息的可能性為20%左右。

美聯(lián)儲(chǔ)決策者周四淡化了下個(gè)月暫停加息的預(yù)期，因高通脹持續(xù)。達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根(Lorie Logan)周四表示，她擔(dān)心“過高的”通脹還沒有降溫到足以讓美聯(lián)儲(chǔ)在6月暫停加息行動(dòng)的程度。

歐洲央行意見分歧令歐元下跌。周四歐元兌美元一度跌至1.0762，最后收跌0.66%，報(bào)1.0767。

機(jī)構(gòu)分析表示，歐洲央行政策制定者在利率路徑上的一致看法似乎正在瓦解，這與歐元兌美元最近的下跌趨勢(shì)一致。

外匯分析師Esther Reichelt表示，歐洲央行管委霍爾茨曼正在考慮將利率從目前的3.25%上調(diào)至4.0%以上，而另一位管委斯圖納拉斯則認(rèn)為，加息的尾聲即將到來。

周四英鎊兌美元收跌0.66%，報(bào)1.2404。英國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不佳仍令英鎊承壓。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家普遍預(yù)測(cè)，英國(guó)經(jīng)濟(jì)在全球發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中增長(zhǎng)較弱，前景黯淡。最新公布的歐盟委員會(huì)春季預(yù)測(cè)認(rèn)為，英國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)萎靡的原因是英國(guó)家庭實(shí)際收入繼續(xù)下降，消費(fèi)和外部需求疲軟，且企業(yè)投資持續(xù)低迷。

此外，英國(guó)央行指出，許多英國(guó)家庭尚未感受到利率大幅上調(diào)的“痛苦”影響。一旦高利率傳導(dǎo)至絕大多數(shù)英國(guó)家庭，消費(fèi)者將減少開支，雖然減輕了通脹壓力，但卻加劇了經(jīng)濟(jì)停滯的風(fēng)險(xiǎn)。英國(guó)罷工浪潮還在繼續(xù)，也令經(jīng)濟(jì)和英鎊承壓。

周四紐元兌美元低位窄幅震蕩，最后收跌0.37%，報(bào)0.6224。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期幫助限制紐元跌幅。新西蘭聯(lián)儲(chǔ)下一次利率決議將在5月24日舉行。

新西蘭ASB銀行稱，財(cái)政預(yù)算增加新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。新西蘭ASB銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Mark Smith說，新西蘭的財(cái)政預(yù)算顯示，預(yù)計(jì)政府支出占GDP的比例將下降，但財(cái)政刺激政策將在2023年至2024年間達(dá)到GDP的近2%。近年來新西蘭政府支出大幅增加，已經(jīng)很難證明自己在財(cái)政審慎方面起模仿作用。財(cái)政政策沒有對(duì)新西蘭官方現(xiàn)金利率在不久的將來升至更高水平構(gòu)成障礙，反而增加了5月份加息50個(gè)基點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

周五重點(diǎn)數(shù)據(jù)和大事

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

1.法興銀行：澳元兌美元將測(cè)試當(dāng)前區(qū)間底部0.6560附近；

①法興銀行首席全球外匯策略師Kit Juckes表示，疲軟的澳大利亞就業(yè)數(shù)據(jù)拖累澳元走低，澳元兌美元有望挑戰(zhàn)0.6560。Juckes稱，澳大利亞就業(yè)人數(shù)在此前兩個(gè)月增加11.3萬人后錄得下降4.3萬人，但其更愿意關(guān)注潛在趨勢(shì)，即今年頭四個(gè)月平均每月增加2.8萬人，過去12個(gè)月平均增加3.2萬人；
②潛在的就業(yè)增長(zhǎng)正在緩慢放緩至3%以下，這是大多數(shù)國(guó)家都希望看到的。不過，隨著澳洲聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)一步加息的可能性減弱，澳元兌美元將測(cè)試當(dāng)前區(qū)間的底部0.6560附近

2.荷蘭國(guó)際：澳元兌紐元可能會(huì)進(jìn)一步走弱；

①荷蘭國(guó)際表示，澳元兌紐元可能會(huì)擴(kuò)大跌勢(shì)，因周四澳大利亞疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)可能會(huì)使該國(guó)央行任何進(jìn)一步加息的計(jì)劃復(fù)雜化；
②荷蘭國(guó)際分析師Francesco Pesole在一份報(bào)告中表示，澳元兌紐元的走勢(shì)可能會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，即從潛在的看漲機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻诘忘c(diǎn)1.0600(也是重要的支撐位)受到嚴(yán)重考驗(yàn)的可能性變得越來越大；
③此外他稱，對(duì)紐元來說，經(jīng)濟(jì)前景改善、擴(kuò)張性財(cái)政政策和移民增加將使通脹居高不下，給新西蘭聯(lián)儲(chǔ)帶來加息壓力

3.三菱日聯(lián)：美元走高源于債務(wù)上限擔(dān)憂緩解、降息押注減少；

①三菱日聯(lián)分析師Derek Halpenny表示，由于美國(guó)政界人士的言論增加了市場(chǎng)對(duì)將達(dá)成提高債務(wù)上限協(xié)議的樂觀情緒，提振了風(fēng)險(xiǎn)偏好，進(jìn)而降低了對(duì)美國(guó)未來降息的押注，美元兌多數(shù)其它G10貨幣走高；
②此前美國(guó)總統(tǒng)拜登表示，與共和黨人的談判富有成效，或?qū)⒈苊膺`約

4.花旗預(yù)計(jì)日元將走軟，削減部分美元空頭押注；

①包括Adam Pickett和Yasmin Younes在內(nèi)的花旗策略師表示，花旗正在削減部分看跌美元的頭寸，并增加一個(gè)月美日看漲期權(quán)；
②花旗早在3月份就建立了美日空頭頭寸，然而最近美元的反彈使情況變得復(fù)雜。過去兩周，投資者對(duì)美國(guó)利率的增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了重新定價(jià)，刺激了美元走高；
③花旗預(yù)計(jì)，日本央行在最近一次政策會(huì)議上將采取更為強(qiáng)硬的立場(chǎng)，但日本官員在評(píng)估收益率曲線控制（YCC）政策方面缺乏緊迫性，這將被市場(chǎng)視作鴿派；
④日本央行仍有可能在未來收緊貨幣政策，但市場(chǎng)目前認(rèn)為其調(diào)整YCC的可能性較低。