匯通財(cái)經(jīng)APP訊——在周二（1月9日）的亞市交易時(shí)段中，日元兌美元呈現(xiàn)短線急漲態(tài)勢(shì)。此前，日本央行暗示將縮減每月購(gòu)買超長(zhǎng)期政府債券的規(guī)模，這向市場(chǎng)發(fā)出了今年可能削減刺激措施的警告。

(美元/日元 30分鐘走勢(shì)圖 來源：易匯通財(cái)經(jīng))

日本央行在周二購(gòu)買了價(jià)值1500億日元（約合10.4億美元）的10-25年期國(guó)債，這與上個(gè)月25日的購(gòu)買規(guī)模相同。然而，考慮到日本央行已開始縮減月度操作，這實(shí)際上顯示1月份的購(gòu)買規(guī)模正在下滑。


市場(chǎng)利率數(shù)據(jù)顯示，交易員們?nèi)匀活A(yù)期日本央行將在今年晚些時(shí)候結(jié)束負(fù)利率政策。然而，對(duì)于本月采取行動(dòng)的猜測(cè)已經(jīng)大大減弱。

在1月1日發(fā)生強(qiáng)烈地震后，市場(chǎng)普遍認(rèn)為日本央行將避免采取可能對(duì)經(jīng)濟(jì)造成不利影響的措施。

三菱UFJ摩根士丹利證券的高級(jí)固定收益策略師Keisuke Tsuruta指出，日本央行今日決定維持10-25年期債券的購(gòu)買金額表明，本月的購(gòu)債規(guī)模明顯下降。日本央行可能希望在條件允許的情況下逐步減少購(gòu)債。

日本央行公布操作聲明后，日元兌美元短線急漲超過85點(diǎn)，達(dá)到1美元兌143.42日元的水平。目前，匯率穩(wěn)定在143.60附近。

亞洲外匯交易員表示，由于美國(guó)和日本10年期國(guó)債收益率之差不斷收窄，東京的對(duì)沖基金紛紛拋售美元、買入日元。

隔夜指數(shù)掉期顯示，日本央行將在7月結(jié)束負(fù)利率政策，而去年11月初的預(yù)測(cè)是4月。

野村證券駐東京的日本外匯策略主管Yujiro Goto表示，對(duì)日本央行取消負(fù)利率政策的預(yù)期已大幅降溫。然而，在超長(zhǎng)債購(gòu)買規(guī)模降低的消息傳出后，這一預(yù)期“可能已經(jīng)恢復(fù)”了一點(diǎn)。

在全球債券收益率承受下行壓力的背景下，日本央行購(gòu)買債券以遏制借貸成本上升的壓力也有所減輕。

日本的基準(zhǔn)10年期國(guó)債收益率上月觸及7月28日以來的最低水平。7月28日，日本央行宣布了2023年的首次收益率曲線控制調(diào)整。

2023年12月19日，日本央行維持貨幣政策不變，并未就何時(shí)結(jié)束負(fù)利率提供指導(dǎo)。

日本投資者在度過一個(gè)悠長(zhǎng)的周末后，迎來了首都東京的消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)。值得關(guān)注的是，物價(jià)漲勢(shì)呈現(xiàn)持續(xù)降溫的趨勢(shì)，這為日本央行在即將到來的政策會(huì)議上提供了更多空間，使其避免采取過于強(qiáng)硬的態(tài)度。
盡管如此，周二日元依然是亞洲表現(xiàn)強(qiáng)勁的主要貨幣，兌美元上漲約0.4%。與此同時(shí)，美元兌其他主要貨幣依然保持彈性。

長(zhǎng)期國(guó)債收益率對(duì)美元匯率具有重要影響，在上周晚些時(shí)候達(dá)到12月中旬以來的最高水平后，隔夜有所回落，但仍保持在4%以上的水平。

美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話也為市場(chǎng)注入了樂觀情緒。美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼放棄了以往的鷹派立場(chǎng)，表示政策已經(jīng)“足夠嚴(yán)格”，并表示愿意支持最終的降息。

亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克則表示傾向于維持緊縮政策，但重申2024年可能降息的觀點(diǎn)。

本周市場(chǎng)動(dòng)能能否得以維持的關(guān)鍵在于周四公布的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)。這一數(shù)據(jù)將對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)產(chǎn)生重要影響，投資者需密切關(guān)注。

編輯：塔倫，清月