匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周四（8月1日）亞市盤初，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于2447.49美元/盎司附近。金價(jià)周三大漲近40美元，此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾暗示，如果通脹符合預(yù)期，最早可能在9月降息，美元和美債收益率大跌。另外，哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人在伊朗遇刺身亡后，伊朗領(lǐng)導(dǎo)人下令對(duì)以色列發(fā)動(dòng)直接襲擊，地緣局勢(shì)擔(dān)憂情緒進(jìn)一步升溫，增加黃金的避險(xiǎn)買需。

現(xiàn)貨黃金周三收?qǐng)?bào)2447.12美元/盎司，日內(nèi)漲幅約1.5%；7月累計(jì)上漲逾5%，創(chuàng)下3月以來(lái)的最大單月漲幅。美國(guó)期金收高0.9%，結(jié)算價(jià)報(bào)2473美元。



鮑威爾在美聯(lián)儲(chǔ)決定維持指標(biāo)利率不變后舉行的新聞發(fā)布會(huì)上表示，決策者對(duì)通脹穩(wěn)步接近2%的目標(biāo)越來(lái)越有信心，點(diǎn)燃了投資者對(duì)9月降息的希望。

紐約獨(dú)立金屬交易商Tai Wong表示："鮑威爾主席的發(fā)言表明9月降息有可能，黃金和白銀應(yīng)聲大漲。不過(guò)，他確實(shí)有效地關(guān)上了降息50個(gè)基點(diǎn)的大門。鑒于美聯(lián)儲(chǔ)剛剛滿足了近期一直在強(qiáng)化的預(yù)期，黃金能否再創(chuàng)紀(jì)錄新高還有待觀察。"

周三美元指數(shù)大跌0.4%，收?qǐng)?bào)104.05，盤中最低觸及103.92，為7月18日以來(lái)新低。美國(guó)10年期國(guó)債收益率大跌2.61%，為連續(xù)五個(gè)交易日下跌，盤中最低觸及4.031%，為3月8日以來(lái)新低，收?qǐng)?bào)1.033%。


（美國(guó)10年期國(guó)債收益率日線圖）

哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼耶（Ismail Haniyeh）周三早些時(shí)候在伊朗遇刺身亡，令已經(jīng)陷于加沙戰(zhàn)爭(zhēng)和黎巴嫩沖突的中東地區(qū)更加動(dòng)蕩。中東沖突升級(jí)的威脅強(qiáng)化了對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的支撐。

據(jù)紐約時(shí)報(bào)報(bào)道，三名伊朗官員透露，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊在緊急會(huì)議上發(fā)布命令，要求伊朗直接打擊以色列，以報(bào)復(fù)哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞在德黑蘭遇襲身亡。

本交易日投資者需要留意市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的進(jìn)一步解讀情況，關(guān)注地緣局勢(shì)的進(jìn)一步消息，關(guān)注美國(guó)7月ISM制造業(yè)PMI和美國(guó)截至7月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

此外，周五還將出爐美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，投資者也要留意市場(chǎng)對(duì)該數(shù)據(jù)的預(yù)期的變化。相對(duì)而言，美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的利好基本被市場(chǎng)消化，需留意多頭的獲利了結(jié)情況和“靴子落地”行情的可能性，但地緣局勢(shì)偏向繼續(xù)支撐金價(jià)，或?qū)⑾拗平饍r(jià)的短線回調(diào)空間。

技術(shù)面來(lái)看，在跌破7月24日高點(diǎn)2431.87前，金價(jià)短線偏向繼續(xù)震蕩上行，有望再度試探歷史高點(diǎn)2483附近阻力。

（現(xiàn)貨黃金日線圖，來(lái)源：易匯通）

鮑威爾暗示9月可能降息，美聯(lián)儲(chǔ)決策者對(duì)通脹向目標(biāo)回落更有信心

美聯(lián)儲(chǔ)周三維持利率不變，但總裁鮑威爾表示，決策者可能準(zhǔn)備好最早在9月的下次會(huì)議上降低借貸成本，最近的數(shù)據(jù)增強(qiáng)了他們的信心，即通脹正在向2%的目標(biāo)靠攏。

鮑威爾在政策會(huì)議結(jié)束后的新聞發(fā)布會(huì)上的發(fā)言似乎是為9月逆轉(zhuǎn)政策背書。聯(lián)儲(chǔ)最新政策聲明也部分反映了這一點(diǎn)。

聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)在一份聲明中表示："在實(shí)現(xiàn)委員會(huì)2%的通脹目標(biāo)方面取得了一些進(jìn)一步進(jìn)展。" 聯(lián)儲(chǔ)此前宣布將指標(biāo)隔夜利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%-5.50%不變。

鮑威爾則更進(jìn)一步，他對(duì)記者表示，只要未來(lái)的通脹數(shù)據(jù)證實(shí)近期通脹回落的趨勢(shì)，“我們對(duì)在下次會(huì)議上采取行動(dòng)愈發(fā)有信心"。

美國(guó)6月個(gè)人消費(fèi)支出（PCE） 物價(jià)指數(shù)同比上漲2.5%，2022年漲幅曾超過(guò) 7% 。而且，最近PCE物價(jià)指數(shù)的環(huán)比讀數(shù)顯示通脹更加接近目標(biāo)。這是美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)。

投資者認(rèn)為，鮑威爾的發(fā)言顯然為美聯(lián)儲(chǔ)在9月17-18日的會(huì)議上降低借貸成本打開了大門，屆時(shí)距離11月5日的美國(guó)大選僅有七周時(shí)間。

SIEBERT NEXT首席投資官M(fèi)ARK MALEK表示：“從他的講話中可以看出，他們已經(jīng)準(zhǔn)備在9月降息，他們將保持選擇空間。"

鮑威爾的發(fā)言推動(dòng)利率期貨、股市和國(guó)債大漲。CME FedWatch Tool顯示，9月首次降息50個(gè)基點(diǎn)的概率一度躍升至約15%。不過(guò)，鮑威爾表示，降息50個(gè)基點(diǎn)不是他們正在考慮的事情。

盡管美聯(lián)儲(chǔ)決策者對(duì)任何可能破壞其取決于"數(shù)據(jù)而非政治"的貨幣政策制定方針的行動(dòng)保持警惕，但最近幾個(gè)月通脹穩(wěn)步下降讓決策者普遍認(rèn)為通脹阻擊戰(zhàn)已接近尾聲。

美聯(lián)儲(chǔ)表示，通脹目前 "有些"偏高，這是一個(gè)關(guān)鍵的措辭軟化，聯(lián)儲(chǔ)此前在通脹阻擊戰(zhàn)的大部分時(shí)間里一直稱通脹“居高不下”。

鮑威爾在新聞發(fā)布會(huì)上表示，“我們尚未就未來(lái)的會(huì)議做出決定”，所有政策決定都將采取逐次會(huì)議逐次分析的方式。但他補(bǔ)充稱，隨著美聯(lián)儲(chǔ)決策者對(duì)價(jià)格壓力正在緩解的信心不斷增強(qiáng)，“經(jīng)濟(jì)正接近適合降低政策利率的時(shí)機(jī)”。

美聯(lián)儲(chǔ)最新的政策聲明還刪除了 "高度關(guān)注通脹風(fēng)險(xiǎn)"這一長(zhǎng)期采用的措辭，取而代之的是承認(rèn)決策者現(xiàn)在"關(guān)注其雙重任務(wù)兩方面的風(fēng)險(xiǎn)"，即國(guó)會(huì)賦予的在保持物價(jià)穩(wěn)定的同時(shí)實(shí)現(xiàn)充分就業(yè)的使命。

美聯(lián)儲(chǔ)決策者此前表示，考慮到貨幣政策影響經(jīng)濟(jì)所需的時(shí)間，在通脹真正回到目標(biāo)水平之前降低借貸成本是合適的。

美聯(lián)儲(chǔ)在聲明中表示，到目前為止，經(jīng)濟(jì) "繼續(xù)以穩(wěn)健的步伐擴(kuò)張"，雖然 "就業(yè)增長(zhǎng)有所放緩"，但失業(yè)率 "仍然處于低位"。

但失業(yè)率一直在上升，決策者最近更加注重避免出現(xiàn)往往與高利率和通脹放緩相關(guān)的失業(yè)率急升的情況。

美聯(lián)儲(chǔ)在聲明中并未承諾將在 9 月降息，并重申決策者在降低借貸成本之前仍需要 "對(duì)通脹正持續(xù)朝著 2% 回落有更大的信心"。

但這些措辭調(diào)整似乎符合投資者一直認(rèn)為的在9月達(dá)到這種信心水平的預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)在2022 年 3 月至 2023 年 7 月期間激進(jìn)加息，將指標(biāo)利率累計(jì)提高了 5.25 個(gè)百分點(diǎn)，以應(yīng)對(duì) 40 年來(lái)最嚴(yán)重的通脹。FOMC決策者一致同意周三的利率決策。

美國(guó)第二季工資增長(zhǎng)降至三年半最慢，為9月降息再添理?yè)?jù)

美國(guó)第二季度勞動(dòng)力成本溫和增長(zhǎng)，民間部門工資增速為三年半以來(lái)最慢，這進(jìn)一步證明通脹正處于穩(wěn)定下降趨勢(shì)，為9月降息再添理?yè)?jù)。

在勞工部周三發(fā)布報(bào)告之前，上周的數(shù)據(jù)顯示上一季度通脹大幅下降，所有衡量指標(biāo)均低于3%。隨著就業(yè)市場(chǎng)繼續(xù)放緩，勞動(dòng)力成本可能會(huì)進(jìn)一步降溫。

勞動(dòng)力成本小幅上升可能會(huì)受到美聯(lián)儲(chǔ)官員的歡迎，他們將于周三結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將把指標(biāo)隔夜利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%-5.50%。自去年7月以來(lái)利率一直維持該水平。

"民間部門的薪資增幅更符合美聯(lián)儲(chǔ)官員希望的水平，"FWDBONDS駐紐約首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Christopher Rupkey說(shuō)。"經(jīng)濟(jì)正在逐步恢復(fù)正常。工資增長(zhǎng)放緩為美聯(lián)儲(chǔ)降息開了綠燈。"

美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局表示，就業(yè)成本指數(shù)（ECI）二季度增長(zhǎng)0.9%，第一季度確認(rèn)為上升1.2%，這是衡量勞動(dòng)力成本的最廣泛指標(biāo)。

接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)ECI將上升 1.0%。6月勞動(dòng)力成本同比上升4.1%，這是自2021年第四季度以來(lái)的最小增幅，3月同比上升4.2%。勞動(dòng)力成本的年增幅已從2023年6月的4.5%放緩。

決策者認(rèn)為，ECI 是衡量勞動(dòng)力市場(chǎng)松弛程度的較好指標(biāo)之一，也是預(yù)測(cè)核心通脹的指標(biāo)，因?yàn)樗?jīng)過(guò)了勞動(dòng)力構(gòu)成和就業(yè)質(zhì)量變化的調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)的通脹目標(biāo)是 2%。

富國(guó)銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Sarah House說(shuō)："今天的數(shù)據(jù)標(biāo)志著美聯(lián)儲(chǔ)朝著'更有信心'通脹降溫到足以開始降低聯(lián)邦基金利率的方向邁出了重要一步。"

周三公布的 ADP 就業(yè)報(bào)告也證實(shí)了工資漲幅放緩，報(bào)告顯示 7 月份在職工人的工資同比增長(zhǎng) 4.8%，增幅為三年來(lái)最小。

陷入困境的房地產(chǎn)市場(chǎng)也傳來(lái)了一些令人鼓舞的消息。全美不動(dòng)產(chǎn)協(xié)會(huì)(NAR)的一份報(bào)告顯示，由于供應(yīng)改善，6 月份成屋待完成銷售反彈了 4.8%，5 月份下降了 1.9%，然而，這并不意味著市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)，因?yàn)榭韶?fù)擔(dān)性仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)。6月成屋待完成銷售同比下降2.6%。

"抵押貸款利率升高和高房?jī)r(jià)在短期內(nèi)將成為購(gòu)房者的阻力，"High Frequency Economics首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Rubeela Farooqi說(shuō)。"但隨著美聯(lián)儲(chǔ)開始降息，庫(kù)存增加和借貸成本降低，應(yīng)該會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)房屋銷售產(chǎn)生積極影響。"(完)

美元下跌，美聯(lián)儲(chǔ)發(fā)出9月可能降息的信號(hào)

美元周三跌勢(shì)加劇，此前美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變，但為最快在9月份的下次會(huì)議上降低借貸成本敞開了大門。

ForexLive駐多倫多首席貨幣分析師Adam Button說(shuō)："美聯(lián)儲(chǔ)希望讓數(shù)據(jù)多發(fā)揮一段時(shí)間作用，即使冒著落后于曲線的風(fēng)險(xiǎn)也在所不惜。"

交易商已完全將 9 月降息計(jì)入價(jià)格，這可能會(huì)減輕美聯(lián)儲(chǔ)屆時(shí)發(fā)出某種行動(dòng)信號(hào)的壓力。

Button說(shuō)："市場(chǎng)上的每個(gè)人都知道這已經(jīng)被消化了，美聯(lián)儲(chǔ)也知道這已經(jīng)被消化了，所以不反擊就是對(duì)市場(chǎng)定價(jià)的一種默許。"

交易員們還預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將在年底前第二次并可能第三次減息。

美元指數(shù)最多跌至 103.92，尾盤下跌 0.4% 報(bào) 104.05，7月跌幅達(dá)到 1.7%。

下一個(gè)可能推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)政策的重要美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將是周五公布的 7 月份政府就業(yè)報(bào)告。根據(jù)路透調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的估計(jì)中值，預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示，雇主在該月增加了175,000個(gè)工作崗位。

聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)：發(fā)生在貝魯特南郊及德黑蘭的襲擊事件代表著危險(xiǎn)升級(jí)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月31日，聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)古特雷斯通過(guò)其發(fā)言人發(fā)表聲明，古特雷斯在聲明中表示，近期發(fā)生在黎巴嫩貝魯特南郊及伊朗德黑蘭的襲擊事件是危險(xiǎn)升級(jí)。

聲明說(shuō)，當(dāng)下，各方都應(yīng)向加沙停火、釋放所有被扣押人員及增加對(duì)加沙巴勒斯坦人人道主義援助和恢復(fù)黎巴嫩與以色列臨時(shí)邊界（又稱“藍(lán)線”）兩側(cè)的和平而付出努力。但與之相反，目前能看到的只有破壞實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的事件。

發(fā)言人表示，聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)一貫呼吁各方保持最大限度的克制，但在當(dāng)下這個(gè)極其敏感的時(shí)刻，僅有克制是不夠的，聯(lián)合國(guó)秘書長(zhǎng)敦促各方為了全面的長(zhǎng)期和平與穩(wěn)定，積極努力緩和地區(qū)局勢(shì)。

聲明說(shuō)，國(guó)際社會(huì)必須共同努力，采取緊急措施，防止任何可能將中東地區(qū)推向危機(jī)邊緣、對(duì)平民造成毀滅性影響的事件發(fā)生。要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，必須要推動(dòng)全面的外交行動(dòng)，促進(jìn)地區(qū)局勢(shì)的緩和。

美媒：伊朗領(lǐng)導(dǎo)人下令對(duì)以色列發(fā)動(dòng)直接襲擊

據(jù)紐約時(shí)報(bào)報(bào)道，三名伊朗官員透露，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊在緊急會(huì)議上發(fā)布命令，要求伊朗直接打擊以色列，以報(bào)復(fù)哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞在德黑蘭遇襲身亡。

伊朗和哈馬斯指責(zé)以色列對(duì)哈尼亞實(shí)施了暗殺，哈尼亞當(dāng)時(shí)正在德黑蘭參加伊朗新總統(tǒng)的就職典禮。現(xiàn)在還不清楚伊朗會(huì)做出多大力度的回應(yīng)，也不清楚它是否會(huì)再次調(diào)整攻擊，以避免事態(tài)升級(jí)。

伊朗官員稱，伊朗軍事指揮官正在考慮對(duì)特拉維夫和海法附近的軍事目標(biāo)發(fā)動(dòng)另一次無(wú)人機(jī)和導(dǎo)彈聯(lián)合襲擊，但會(huì)注意避免襲擊平民目標(biāo)。正在考慮的一種選擇是，從伊朗和其他有盟軍的戰(zhàn)線（包括也門、敘利亞和伊拉克）發(fā)動(dòng)協(xié)同攻擊，以達(dá)到最大效果。

美歐緊急斡旋以防中東爆發(fā)全面戰(zhàn)爭(zhēng)

據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)報(bào)道，在以色列于黎巴嫩首都貝魯特和伊朗首都襲擊真主黨和哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人之后，伊朗和真主黨方面分別誓言要報(bào)復(fù)襲擊，人們對(duì)更廣泛地區(qū)沖突的擔(dān)憂飆升。

美國(guó)和歐盟外交官正圍繞中東地區(qū)展開緊急討論，試圖阻止爆發(fā)全面地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)的威脅。歐盟最高級(jí)別外交官之一莫拉與伊朗官員舉行了重要會(huì)談。

與此同時(shí)，美國(guó)國(guó)家安全委員會(huì)中東和北非事務(wù)協(xié)調(diào)員布雷特·麥格克正在沙特舉行會(huì)談。官員們表示，會(huì)談的重點(diǎn)是說(shuō)服伊朗要么不回應(yīng)，要么采取象征性行動(dòng)。

白宮試圖淡化爆發(fā)全面戰(zhàn)爭(zhēng)的可能性，盡管官員們私下承認(rèn)，這是自去年10月7日以來(lái)最敏感的時(shí)刻之一。

北京時(shí)間07:03，現(xiàn)貨黃金現(xiàn)報(bào)2447.58美元/盎司。