匯通財經(jīng)APP訊——隨著本周交易接近尾聲，全球市場的焦點依然緊鎖在多個關(guān)鍵事件和數(shù)據(jù)上：美聯(lián)儲即將發(fā)布的PPI數(shù)據(jù)、中東局勢的緊張發(fā)展，以及全球股市、能源市場和國債的多方博弈。周五(10月11日)晚間，投資者的目光將集中在美東時間20:30的美國生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）和22:00的密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)數(shù)據(jù)上。這些數(shù)據(jù)將成為市場價格走勢的風(fēng)向標(biāo)，尤其是在美聯(lián)儲降息預(yù)期和地緣政治風(fēng)險持續(xù)發(fā)酵的背景下。

美元走勢與外匯市場：數(shù)據(jù)關(guān)鍵的影響力

美元指數(shù)目前穩(wěn)定在102.85附近，本周美元連續(xù)第二周上漲，盡管最近兩個交易日內(nèi)有所回調(diào)。市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將進(jìn)一步降息，但今晚公布的PPI數(shù)據(jù)無疑將成為市場短期走勢的決定性因素。預(yù)計9月PPI年率將從1.7%小幅下滑至1.6%，而核心PPI年率或?qū)?.4%升至2.7%。若PPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)不及預(yù)期，美元指數(shù)可能繼續(xù)回調(diào)，這也為非美貨幣提供了上漲的機會。



歐元/美元：歐元昨日跌破1.0940水平后，目前在1.0880附近徘徊。分析師指出，若歐元無法重新站上1.0940，這波跌勢可能進(jìn)一步延續(xù)至1.0780。這一趨勢主要受到歐洲央行在接下來幾個月可能進(jìn)一步降息的預(yù)期壓制，尤其是在歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟的背景下。

英鎊/美元：英鎊兌美元目前交投在1.3000關(guān)口附近，這是38.2%的斐波那契回撤位，英鎊的下行壓力依然明顯。技術(shù)分析顯示，若英鎊失守1.3000，進(jìn)一步的下行目標(biāo)將指向1.2866。不過，若突破1.3095阻力位，英鎊有望重啟漲勢。

美元/日元：美元兌日元維持在148.53上方，技術(shù)面看漲目標(biāo)在150.00關(guān)口，甚至可能進(jìn)一步挑戰(zhàn)151.00。短期來看，只要美元維持在148.53上方，市場對美元/日元的看漲情緒依舊濃厚，尤其是在美日兩國央行貨幣政策分化的背景下。

黃金市場：避險情緒與地緣政治的雙重支撐

現(xiàn)貨黃金本周在大幅反彈后繼續(xù)維持強勢，目前交投于2645美元/盎司附近。市場的避險情緒受到地緣政治局勢的推波助瀾，尤其是中東局勢的持續(xù)緊張。近期，以色列與伊朗的沖突逐漸升級，市場預(yù)計以色列將在未來數(shù)日內(nèi)對伊朗發(fā)動重大報復(fù)行動，這無疑為黃金提供了持續(xù)的避險買盤。

高級分析師Dhwani Mehta指出，在周五美國PPI數(shù)據(jù)發(fā)布之前，市場的普遍避險情緒以及美元的溫和下行是支撐金價的主要因素。同時，投資者對于美聯(lián)儲降息的預(yù)期保持鴿派基調(diào)，Carlo Alberto De Casa分析稱，長期來看，黃金的上漲趨勢有望持續(xù)，尤其是在地緣政治風(fēng)險和央行強勁需求的支撐下。

從技術(shù)面來看，黃金價格重新站上2635美元/盎司這一關(guān)鍵支撐位，市場的看漲預(yù)期已重新主導(dǎo)。若未來金價突破2668美元/盎司，短期內(nèi)或?qū)⑦M(jìn)一步挑戰(zhàn)2688美元/盎司的水平。不過，若金價再次跌破2635美元/盎司，可能觸發(fā)新一輪下跌，測試2603美元/盎司。

原油市場：供需緊張與地緣政治夾擊

本周原油市場持續(xù)波動，布倫特原油價格在周四漲超3%后稍有回調(diào)，目前交投于79.17美元/桶。受美國颶風(fēng)米爾頓導(dǎo)致的燃料需求激增和中東供應(yīng)風(fēng)險的影響，本周布倫特原油仍然累計上漲1.4%。然而，短期來看，油市依然處于供需博弈的夾縫中。隨著美國冬季燃料需求的上升和中東緊張局勢的發(fā)酵，原油價格有望繼續(xù)得到支撐。

中東的地緣政治風(fēng)險成為油價波動的另一個重要因素。以色列與黎巴嫩的沖突升級，拜登政府警告以色列不要攻擊伊朗的石油出口設(shè)施，擔(dān)心此舉將引發(fā)德黑蘭的強烈反應(yīng)。分析師認(rèn)為，若中東局勢進(jìn)一步惡化，原油供應(yīng)中斷的風(fēng)險可能促使油價再度上漲。

美國國債市場：通脹與利率的持續(xù)博弈

盡管美聯(lián)儲降息預(yù)期有所降低，美國國債市場本周表現(xiàn)仍較為波動。兩年期國債收益率本周上升4個基點，達(dá)到3.9722%，而十年期國債收益率則上升8個基點至4.0669%。雖然投資者普遍押注美聯(lián)儲將于11月降息25個基點，但CME的FedWatch工具顯示，市場對美聯(lián)儲在年底前進(jìn)一步降息的信心有所動搖。

特別是隨著今晚PPI數(shù)據(jù)的出爐，市場對于美聯(lián)儲未來政策走向的判斷可能面臨調(diào)整。若數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，國債收益率可能進(jìn)一步上升，壓制美債價格。而若數(shù)據(jù)疲軟，則將進(jìn)一步強化市場對降息的預(yù)期，推動國債收益率回落。

全球股市：亞洲股市承壓，歐美市場情緒謹(jǐn)慎

亞洲股市本周迎來五周以來的首次周度下跌。中國股市在周五收盤時大幅下跌，上證綜指跌幅達(dá)2.6%，本周累計下跌2.3%。市場的焦點集中在周末的中國財政部會議，投資者期待財政部能發(fā)布更多刺激經(jīng)濟(jì)的措施。野村證券的陸挺指出，市場高度關(guān)注財政部是否會宣布額外的財政刺激措施，尤其是在中國經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩的背景下。

在歐洲，股市早盤集體下挫，德國DAX指數(shù)跌0.07%，法國CAC 40指數(shù)跌0.18%，英國富時100指數(shù)則小幅上漲0.06%。歐洲市場仍然受到能源危機和通脹壓力的困擾，法國債券期貨上揚，反映出市場對法國政府通過增稅和削減支出的預(yù)期較強。

美國股指期貨方面，華爾街整體保持平穩(wěn)，市場情緒謹(jǐn)慎等待晚間的PPI數(shù)據(jù)。特斯拉在洛杉磯展示了期待已久的無人駕駛出租車，盡管備受關(guān)注，但其正式生產(chǎn)日期仍未確定。

今晚的美國PPI數(shù)據(jù)和中東局勢的發(fā)展將成為全球市場的兩大看點。美元、黃金、原油和國債市場的走勢都將受到這些因素的顯著影響。短期內(nèi)，投資者應(yīng)保持高度警惕，靈活調(diào)整頭寸以應(yīng)對可能的市場波動。黃金的避險需求依舊強勁，原油市場的供需緊張局勢未有緩解跡象，而全球股市的走勢則將更多依賴于各國央行政策和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步指引。