匯通財(cái)經(jīng)APP訊——2024年10月18日，全球市場(chǎng)繼續(xù)充滿不確定性，今日黃金、外匯和能源市場(chǎng)顯著波動(dòng)，受到地緣政治緊張局勢(shì)、美聯(lián)儲(chǔ)利率政策以及全球經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的多重影響。交易者面臨的不僅是宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的波動(dòng)，還有日益逼近的美國(guó)大選和中東沖突帶來(lái)的市場(chǎng)震蕩。

黃金市場(chǎng)：歷史新高引領(lǐng)避險(xiǎn)浪潮

黃金在今天再度飆升，突破2700美元大關(guān)，現(xiàn)貨黃金上漲0.7%至每盎司2,711美元，刷新歷史高位，最高點(diǎn)曾達(dá)2,714美元。黃金的上漲背后，是市場(chǎng)對(duì)地緣政治緊張、中東戰(zhàn)爭(zhēng)加劇以及美國(guó)總統(tǒng)大選的不確定性日益擔(dān)憂，全球投資者紛紛尋求避險(xiǎn)。

OCBC策略師Christopher Wong指出：“隨著選舉形勢(shì)的變化和地緣政治的不確定性，黃金有望進(jìn)一步走高?！?隨著真主黨宣布升級(jí)與以色列的沖突，全球風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避情緒加劇，投資者繼續(xù)涌向黃金這個(gè)傳統(tǒng)的避險(xiǎn)資產(chǎn)。

技術(shù)分析方面，黃金在日線圖上成功突破前期高點(diǎn)，盡管當(dāng)前價(jià)格較高，但買家仍傾向于在回調(diào)時(shí)繼續(xù)增持。這種動(dòng)能可能維持一段時(shí)間，4小時(shí)圖顯示黃金依然在一條小的上升趨勢(shì)線上運(yùn)行，若這一趨勢(shì)持續(xù)，目標(biāo)可能是新的歷史高點(diǎn)。交易員們對(duì)回調(diào)至趨勢(shì)線位置尤為關(guān)注，因?yàn)檫@一水平成為了買入機(jī)會(huì)。

獨(dú)立金屬交易商Tai Wong評(píng)論道：“黃金無(wú)視美元的反彈，并抓住每一個(gè)上漲的機(jī)會(huì)。當(dāng)前的牛市毫無(wú)衰竭跡象?！?br>
不過(guò)，黃金上漲的風(fēng)險(xiǎn)并非不存在。隨著美國(guó)總統(tǒng)大選的臨近，若唐納德·特朗普勝選，市場(chǎng)對(duì)其推行高增長(zhǎng)、低降息預(yù)期的政策可能推動(dòng)實(shí)際收益率上升，從而抑制黃金的上漲空間。但目前來(lái)看，全球金融環(huán)境的寬松周期及美聯(lián)儲(chǔ)的寬松傾向，依舊支撐著黃金的看漲趨勢(shì)。

外匯市場(chǎng)：美元回調(diào)，日元承壓

美元在周五稍微回落，美元指數(shù)微降至103.65，昨日曾創(chuàng)下11周高點(diǎn)103.87。強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持了美元此前的反彈，但隨著美國(guó)總統(tǒng)大選和地緣政治不確定性上升，避險(xiǎn)資金逐步流入黃金，令美元承受了一定壓力。

美國(guó)最新零售銷售數(shù)據(jù)和失業(yè)救濟(jì)初請(qǐng)人數(shù)數(shù)據(jù)均表現(xiàn)強(qiáng)勁，推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)在貨幣政策上保持更大的靈活性。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期有所重新評(píng)估，根據(jù)CME的FedWatch工具，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在今年剩余的兩次會(huì)議上降息50個(gè)基點(diǎn)的概率已經(jīng)降至73.7%。

與此同時(shí)，歐元兌美元上漲至1.0839美元，此前歐洲央行如期將利率下調(diào)25個(gè)基點(diǎn)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)12月可能再次降息。盡管歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱，歐洲央行的貨幣政策走向已經(jīng)逐漸清晰，決策者們將進(jìn)一步放寬政策以應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)疲軟的問(wèn)題。

英鎊在今日小幅上漲至1.3043美元，受益于英國(guó)零售銷售意外增長(zhǎng)的提振。分析師認(rèn)為，隨著英國(guó)脫歐后的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇持續(xù)，英鎊有望在短期內(nèi)維持強(qiáng)勢(shì)。

相比之下，日元?jiǎng)t承壓明顯。美元兌日元在早盤突破150的心理關(guān)口后，稍有回落，當(dāng)前報(bào)價(jià)149.78日元。日本央行對(duì)加息的態(tài)度依舊謹(jǐn)慎，表示將關(guān)注市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響，海外風(fēng)險(xiǎn)依然存在，這使得日元的避險(xiǎn)屬性較為有限。

知名機(jī)構(gòu)分析師Ross Yarrow認(rèn)為，美元在美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策寬松的預(yù)期下，可能會(huì)繼續(xù)保持高位，但其走勢(shì)很大程度上取決于接下來(lái)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，尤其是即將公布的美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)和通脹指標(biāo)。

能源市場(chǎng)：油價(jià)小幅反彈，但周跌幅顯著

原油市場(chǎng)今天表現(xiàn)相對(duì)平淡，布倫特原油期貨價(jià)格上漲0.31%，至每桶74.68美元，美國(guó)WTI原油價(jià)格上漲0.41%，報(bào)70.96美元。然而，本周整體來(lái)看，油價(jià)仍錄得自一個(gè)多月以來(lái)的最大周跌幅，市場(chǎng)對(duì)全球需求下降的擔(dān)憂繼續(xù)打壓油價(jià)。

盡管美國(guó)石油庫(kù)存意外減少，以及中東局勢(shì)緊張對(duì)供應(yīng)的潛在影響一度提振了油價(jià)，但整體市場(chǎng)對(duì)需求前景依然充滿不確定性。交易員們?nèi)栽谙瘉?lái)自美國(guó)和全球經(jīng)濟(jì)的各種數(shù)據(jù)，全球石油需求可能繼續(xù)承壓。

OCBC的分析師表示，盡管供應(yīng)方面存在風(fēng)險(xiǎn)，但中長(zhǎng)期內(nèi)需求疲軟的前景將繼續(xù)限制油價(jià)的上漲空間。當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩對(duì)油價(jià)構(gòu)成了持續(xù)壓力。

本周的關(guān)鍵事件是美國(guó)原油庫(kù)存意外下降，但市場(chǎng)對(duì)這一消息的反應(yīng)相對(duì)溫和。未來(lái)幾天，市場(chǎng)將繼續(xù)關(guān)注中東地區(qū)的局勢(shì)發(fā)展，以及下周即將公布的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。

今天的全球市場(chǎng)中，黃金的歷史新高無(wú)疑是最大的亮點(diǎn)，投資者對(duì)避險(xiǎn)資產(chǎn)的需求大幅增加。美元雖然稍微回調(diào)，但整體維持強(qiáng)勢(shì)，得益于美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁。與此同時(shí)，油價(jià)在短期反彈后仍面臨需求疲軟的壓制。

展望未來(lái)，市場(chǎng)的不確定性仍然較高，地緣政治、中東局勢(shì)以及美國(guó)總統(tǒng)大選都將在未來(lái)幾周對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。交易者需密切關(guān)注即將發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及各大央行的政策動(dòng)向，以便更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)。