匯通財(cái)經(jīng)APP訊——周二（11月5日）亞市早盤(pán)，美元指數(shù)窄幅震蕩，勉強(qiáng)守在200日均線(xiàn)103.84上方，目前交投于103.94附近。美元周一下滑0.4%，盤(pán)中一度創(chuàng)近兩周新低至103.58，收?qǐng)?bào)103.95，因投資者撤出了特朗普交易。最近幾周，特朗普交易受益，因投資者猜測(cè)共和黨前總統(tǒng)特朗普更有可能在周二的總統(tǒng)大選中戰(zhàn)勝民主黨副總統(tǒng)哈里斯。



"特朗普交易正在出脫頭寸，"多倫多 Corpay 公司首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta說(shuō)，"我們看到，預(yù)測(cè)市場(chǎng)和民調(diào)所暗示的共和黨大獲全勝的可能性出現(xiàn)了大幅回落。"

哈里斯在一些民調(diào)中的支持率有所上升，但總體而言，這些民調(diào)顯示雙方競(jìng)爭(zhēng)激烈。

哈里斯在選舉押注網(wǎng)站上的勢(shì)頭也有所改善，在PredictIt上略微領(lǐng)先，而Polymarket則繼續(xù)顯示特朗普最受歡迎。

特朗普的關(guān)稅和移民政策被認(rèn)為可能會(huì)刺激通脹，從而使較長(zhǎng)期的美國(guó)公債收益率和美元走高。

與此同時(shí)，Schamotta 說(shuō)，"關(guān)稅和純粹的不確定性預(yù)計(jì)會(huì)損害其他貨幣的前景"。

如果新總統(tǒng)所屬的政黨也控制了國(guó)會(huì)，那么大選后貨幣市場(chǎng)可能會(huì)出現(xiàn)更大的波動(dòng)。

道明證券的分析師在一份報(bào)告中說(shuō)，"紅色浪潮（支持共和黨）將啟動(dòng)美元的大幅反彈。這將重新點(diǎn)燃人們對(duì)美國(guó)例外主義的記憶，其基礎(chǔ)是關(guān)稅、減稅、放松管制以及對(duì)歐元區(qū)和中國(guó)前景的負(fù)面影響"。

"隨著市場(chǎng)平倉(cāng)特朗普交易和對(duì)沖，'藍(lán)色浪潮'（支持民主黨）對(duì)美元來(lái)說(shuō)是最壞的結(jié)果，"他們補(bǔ)充說(shuō)："第二階效應(yīng)是，藍(lán)色浪潮可能開(kāi)始削弱美元，因?yàn)闈撛诘母叨愂蘸透啾O(jiān)管可能導(dǎo)致美國(guó)股市表現(xiàn)遜于世界其他地區(qū)。"

此外，投資者還將關(guān)注本周的美聯(lián)儲(chǔ)一下會(huì)議，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)將在周四為期兩天的會(huì)議結(jié)束時(shí)降息25個(gè)基點(diǎn)，投資者將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)可能在12月不降息的任何線(xiàn)索。

10 月份的就業(yè)報(bào)告顯示，雇主增加的工作崗位遠(yuǎn)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，這引發(fā)了人們對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)疲軟程度的質(zhì)疑。

近期的颶風(fēng)和罷工是造成報(bào)告疲軟的部分原因。在此之前，9 月份的就業(yè)增長(zhǎng)遠(yuǎn)超預(yù)期，這導(dǎo)致投資者認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的降息次數(shù)會(huì)減少。

根據(jù)芝商所的FedWatch工具，交易商目前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在 12 月再降息一次的概率為 82%。

美國(guó)大選的結(jié)果預(yù)計(jì)將在北京時(shí)間周三上午10點(diǎn)后出爐，本交易日投資者還需留意美國(guó)9月貿(mào)易帳數(shù)據(jù)，重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI數(shù)據(jù)。此外，周二亞洲時(shí)段還會(huì)迎來(lái)鏖戰(zhàn)聯(lián)儲(chǔ)利率決議，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)維持利率不變，投資者也需要予以留意。

技術(shù)面來(lái)看，美元指數(shù)5日、10日和21日移動(dòng)均線(xiàn)盤(pán)繞，動(dòng)能指標(biāo)處于頂點(diǎn)，21日布林帶區(qū)間收縮——日線(xiàn)圖顯示中性?xún)A向

上周高點(diǎn)104.63和7月30日高點(diǎn)104.79為初步阻力位。若收盤(pán)低于21日均線(xiàn)103.70將看跌，下看102.91（9月/10月漲幅的38.2%回檔）


（美元指數(shù)日線(xiàn)圖，來(lái)源：易匯通）

澳元/美元持穩(wěn)，澳洲聯(lián)儲(chǔ)決議料謹(jǐn)慎看待降息

澳元/美元周二亞市持穩(wěn)，目前交投于0.6581附近。上日收漲 0.38%，因美元全線(xiàn)走軟。今日澳洲聯(lián)儲(chǔ)利率決議將引人關(guān)注，但市場(chǎng)預(yù)期變化不大

在通脹保持韌性的情況下，澳洲聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向，對(duì)降息持謹(jǐn)慎態(tài)度

技術(shù)面：澳元兌美元10 天和 21 天移動(dòng)均線(xiàn)下跌，21 天布林帶區(qū)間放寬，日線(xiàn)動(dòng)能指標(biāo)漲跌不一，10月的下降趨勢(shì)仍在。

初步支撐在上周低點(diǎn) 0.6537，之后為 0.6477，此處是 8-9 月漲勢(shì)的 78.6%回檔位。初步阻力在10日均線(xiàn)0.6590，然后是21日均線(xiàn) 0.6652。

信號(hào)和數(shù)據(jù)顯示歐元/美元底部可能正在形成

歐元/美元周二亞市持穩(wěn)于1.0873附近，上日收盤(pán)上漲 0.4%，因特朗普交易平倉(cāng)，美元指數(shù)下跌。此外，歐元區(qū)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）顯示制造業(yè)低迷的跡象可能正在筑底。

隨著美國(guó)大選消息的展開(kāi)，預(yù)計(jì)日內(nèi)可能出現(xiàn)波動(dòng)。

技術(shù)面：積極的日動(dòng)能指標(biāo)，21 天布林帶區(qū)間收縮；5、10 和 21 日移動(dòng)均線(xiàn)纏繞，信號(hào)顯示為中性格局

若收于21日均線(xiàn) 1.0863以上，目標(biāo)測(cè)試 1.0934，此為9 月/10 月跌勢(shì)的38.2%回檔位。強(qiáng)支撐在1.0783和 8 月低點(diǎn) 1.0777

11月5日主要到期期權(quán)位在1.0850和 1.0900。

英鎊/美元在既有區(qū)間，關(guān)注美國(guó)選舉和英國(guó)央行周四決議

英國(guó)央行將于周四召開(kāi)會(huì)議，預(yù)計(jì)將降息 25 個(gè)基點(diǎn)。不過(guò)英國(guó)央行的決定因上周工黨政府預(yù)算案后英國(guó)公債的大幅下挫而變得復(fù)雜，這也拖累英鎊走低。

英鎊兌美元周二盤(pán)初微跌0.05%；上日收高0.25%。接受調(diào)查的72位經(jīng)濟(jì)學(xué)家均預(yù)計(jì)，英國(guó)央行周四將降息25個(gè)基點(diǎn)至4.75%

預(yù)算案公布后，預(yù)計(jì)英國(guó)央行對(duì)通脹前景仍將保持謹(jǐn)慎

LSEG BOEWATCH預(yù)計(jì)，11月降息25個(gè)基點(diǎn)的機(jī)率為90.83%，下次降息時(shí)間預(yù)計(jì)是2月

技術(shù)面，日線(xiàn)動(dòng)能指標(biāo)中性，21日布林帶區(qū)間下滑，5日、10日和21日移動(dòng)均線(xiàn)趨于緩和——信號(hào)顯示溫和看跌傾向。

10月低點(diǎn)1.2844，然后是8月低點(diǎn)1.2665，是初步支撐位。周四高點(diǎn)1.2999和上周高點(diǎn)1.3043是初步阻力位。

美元/日元從151.54低位反彈，等待美國(guó)大選

美元兌日元昨日倫敦時(shí)段高見(jiàn)152.95，紐約時(shí)段低見(jiàn)151.54，之后有所反彈。周二亞洲時(shí)段震蕩上漲，目前交投于152.40附近，漲幅約0.18%。市場(chǎng)為美國(guó)大選和美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)會(huì)做準(zhǔn)備

美國(guó)總統(tǒng)選舉勢(shì)均力敵，但特朗普交易有所逆轉(zhuǎn)；美債收益率、美元/日元走勢(shì)可能取決于大選結(jié)果。上周五美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟也令許多人擔(dān)憂(yōu)。

附近技術(shù)水平包括55/100/200小時(shí)均線(xiàn)152.24/58/63，小時(shí)圖云區(qū)152.47-71。

支撐位在200日均線(xiàn)151.59區(qū)域，下方100日均線(xiàn)在150.31

今日期權(quán)到期：152.00有11億美元，152.50有5.1億美元，153.20-30有6.9億美元。

根據(jù)IMM CTA數(shù)據(jù)，截至上周二，市場(chǎng)非常偏多美元。

北京時(shí)間09:21，美元指數(shù)現(xiàn)報(bào)103.95。